VALI & ROXANA SRL
CUI: 36981377
J34/41/2017
SRL
Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36981377
Cod înmatriculare
J34/41/2017
EUID
ROONRC.J34/41/2017
Data înmatriculării
2017-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, LIBERTĂŢII, 191, 145200
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Turnu Măgurele
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
191
Cod poștal:
145200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 261 RON | −261 RON | −261 RON | 10.443 RON | 0 RON | 10.443 RON | −163 RON | 10.606 RON | 9.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 123.355 RON | 190.194 RON | 91.656 RON | 95.207 RON | 98.538 RON | 109.713 RON | 13.448 RON | 96.265 RON | 95.044 RON | 14.669 RON | 23.024 RON | 166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 320.572 RON | 474.020 RON | 305.545 RON | 158.858 RON | 168.475 RON | 302.888 RON | 185.182 RON | 117.706 RON | 253.902 RON | 48.986 RON | 36.360 RON | 14.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 635.215 RON | 816.763 RON | 567.057 RON | 234.865 RON | 249.706 RON | 1.024.304 RON | 713.640 RON | 310.664 RON | 460.766 RON | 563.538 RON | 192.576 RON | 84.841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 355.989 RON | 433.428 RON | 539.055 RON | −105.627 RON | −105.627 RON | 858.983 RON | 570.701 RON | 288.282 RON | 247.639 RON | 611.344 RON | 194.233 RON | 70.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 424.431 RON | 586.860 RON | 571.617 RON | 12.926 RON | 15.243 RON | 754.375 RON | 427.893 RON | 326.482 RON | 260.566 RON | 493.809 RON | 252.135 RON | 43.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN MARIUS VALENTIN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
424,4 K RON
Rezultat Net 2024
12,9 K RON
Total Active 2024
754,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 123,4 K RON | 320,6 K RON | 635,2 K RON | 356,0 K RON | 424,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 190,2 K RON | 474,0 K RON | 816,8 K RON | 433,4 K RON | 586,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 261 RON | 91,7 K RON | 305,5 K RON | 567,1 K RON | 539,1 K RON | 571,6 K RON |
| Rezultat net | −261 RON | 95,2 K RON | 158,9 K RON | 234,9 K RON | −105,6 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 623,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate427,9 K RON (56.7%)
Active circulante326,5 K RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri252,1 K RON
Creanțe43,1 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,68 |
| Durata stocaj (zile) | 217 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,85 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,1%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,6 K RON | 10,4 K RON | 101,6% |
| 2020 | 14,7 K RON | 109,7 K RON | 13,4% |
| 2021 | 49,0 K RON | 302,9 K RON | 16,2% |
| 2022 | 563,5 K RON | 1,02 M RON | 55,0% |
| 2023 | 611,3 K RON | 859,0 K RON | 71,2% |
| 2024 | 493,8 K RON | 754,4 K RON | 65,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 123,4 K RON | 320,6 K RON | 635,2 K RON | 356,0 K RON | 424,4 K RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | −261 RON | 95,2 K RON | 158,9 K RON | 234,9 K RON | −105,6 K RON | 12,9 K RON | ▲ 112,2% |
| Total active | 10,4 K RON | 109,7 K RON | 302,9 K RON | 1,02 M RON | 859,0 K RON | 754,4 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −163 RON | 95,0 K RON | 253,9 K RON | 460,8 K RON | 247,6 K RON | 260,6 K RON | ▲ 5,2% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 14,7 K RON | 49,0 K RON | 563,5 K RON | 611,3 K RON | 493,8 K RON | ▼ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 6,56 | 2,40 | 0,55 | 0,47 | 0,66 | ▲ 40,2% |
| Marjă netă (%) | – | 77,18 | 49,55 | 36,97 | -29,67 | 3,05 | ▲ 110,3% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 95 | 73 | 25 | 68 | ▲ 172,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 623,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.