CTRL-M SRL-D
CUI: 37844726
J34/424/2017
SRL
Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37844726
Cod înmatriculare
J34/424/2017
EUID
ROONRC.J34/424/2017
Data înmatriculării
2017-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, Nicolae Grigorescu, 9, 145200
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Turnu Măgurele
Stradă:
Nicolae Grigorescu
Număr:
9
Cod poștal:
145200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.395 RON | 129.426 RON | 155.302 RON | −27.829 RON | −25.876 RON | 261.424 RON | 231.542 RON | 29.882 RON | 116.323 RON | 145.101 RON | 0 RON | 9.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.047 RON | 4.047 RON | 44.004 RON | −40.078 RON | −39.957 RON | 256.040 RON | 217.816 RON | 38.224 RON | 76.245 RON | 179.795 RON | 7.294 RON | 30.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 53.878 RON | −53.878 RON | −53.878 RON | 243.104 RON | 210.371 RON | 32.733 RON | 22.366 RON | 220.738 RON | 7.294 RON | 25.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.105 RON | 188.102 RON | −187.020 RON | −186.997 RON | 100.146 RON | 55.516 RON | 44.630 RON | −168.234 RON | 268.380 RON | 6.033 RON | 31.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 20.000 RON | 72.469 RON | −52.469 RON | −52.469 RON | 51.392 RON | 3.956 RON | 47.436 RON | −220.703 RON | 273.286 RON | 6.033 RON | 37.768 RON | 0 RON | 1.191 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.090 RON | −13.855 RON | 14.945 RON | 14.945 RON | 39.793 RON | 51.422 RON | −11.629 RON | −205.758 RON | 246.989 RON | 0 RON | 41.837 RON | 0 RON | 1.438 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOŢATU DAN - ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−205.758 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 620.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
14,9 K RON
Total Active 2024
39,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,4 K RON | 4,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 129,4 K RON | 4,0 K RON | 0 RON | 1,1 K RON | 20,0 K RON | 1,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,3 K RON | 44,0 K RON | 53,9 K RON | 188,1 K RON | 72,5 K RON | −13,9 K RON |
| Rezultat net | −27,8 K RON | −40,1 K RON | −53,9 K RON | −187,0 K RON | −52,5 K RON | 14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −43,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−205.758 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,22 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,4 K RON (129.2%)
Active circulante−11,6 K RON (-29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
37,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,1 K RON | 261,4 K RON | 55,5% |
| 2020 | 179,8 K RON | 256,0 K RON | 70,2% |
| 2021 | 220,7 K RON | 243,1 K RON | 90,8% |
| 2022 | 268,4 K RON | 100,1 K RON | 268,0% |
| 2023 | 273,3 K RON | 51,4 K RON | 531,8% |
| 2024 | 247,0 K RON | 39,8 K RON | 620,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,4 K RON | 4,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −27,8 K RON | −40,1 K RON | −53,9 K RON | −187,0 K RON | −52,5 K RON | 14,9 K RON | ▲ 128,5% |
| Total active | 261,4 K RON | 256,0 K RON | 243,1 K RON | 100,1 K RON | 51,4 K RON | 39,8 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 116,3 K RON | 76,2 K RON | 22,4 K RON | −168,2 K RON | −220,7 K RON | −205,8 K RON | ▲ 6,8% |
| Datorii totale | 145,1 K RON | 179,8 K RON | 220,7 K RON | 268,4 K RON | 273,3 K RON | 247,0 K RON | ▼ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,21 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | -0,05 | ▼ 127,1% |
| Marjă netă (%) | -21,51 | -990,31 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 21 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 620.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.