STEPHAN CARGO S.R.L.

CUI: 48362536 J34/438/2023 SRL Teleorman, Sat Smârdioasa, Comuna Smârdioasa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48362536
Cod înmatriculare J34/438/2023
EUID ROONRC.J34/438/2023
Data înmatriculării 2023-06-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Teleorman, Sat Smârdioasa, Comuna Smârdioasa, VIITORULUI, 1, 147360

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Smârdioasa, Comuna Smârdioasa
Stradă: VIITORULUI
Număr: 1
Cod poștal: 147360

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 24.963 RON 24.963 RON 24.310 RON 403 RON 653 RON 3.571 RON 1.387 RON 2.184 RON 603 RON 27.968 RON 0 RON 1.102 RON 0 RON 25.000 RON 1
2024 0 RON 1.167 RON 54.374 RON −53.207 RON −53.207 RON 13.782 RON 7.276 RON 6.506 RON −52.604 RON 91.386 RON 0 RON 6.153 RON 0 RON 25.000 RON 1
2025 0 RON 0 RON 2.740 RON −2.740 RON −2.740 RON 11.242 RON 4.839 RON 6.403 RON −55.344 RON 91.586 RON 0 RON 6.174 RON 0 RON 25.000 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFAN MARIN
administrator
Comuna Cervenia, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−55.344 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.740 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 814.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,7 K RON
Total Active 2025
11,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 25,0 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 25,0 K RON 1,2 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 24,3 K RON 54,4 K RON 2,7 K RON
Rezultat net 403 RON −53,2 K RON −2,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −16,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.344 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,8 K RON (43%)
Active circulante6,4 K RON (57%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,2 K RON
Numerar229 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 28,0 K RON 3,6 K RON 783,2%
2024 91,4 K RON 13,8 K RON 663,1%
2025 91,6 K RON 11,2 K RON 814,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 25,0 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 403 RON −53,2 K RON −2,7 K RON ▲ 94,9%
Total active 3,6 K RON 13,8 K RON 11,2 K RON ▼ 18,4%
Capitaluri proprii 603 RON −52,6 K RON −55,3 K RON ▼ 5,2%
Datorii totale 28,0 K RON 91,4 K RON 91,6 K RON ▲ 0,2%
Lichiditate curentă 0,08 0,07 0,07 ▼ 1,8%
Marjă netă (%) 1,61 – – –
Scor bonitate 45 15 22 ▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 814.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.