ALEXANDER & MARYO SRL
CUI: 27346112
J34/447/2010
SRL
Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27346112
Cod înmatriculare
J34/447/2010
EUID
ROONRC.J34/447/2010
Data înmatriculării
2010-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, Str. MIHAIL KOGĂLNICEANU, Y6, B, 3, 25, 145200
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Turnu Măgurele
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAIL KOGĂLNICEANU
Bloc:
Y6
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
25
Cod poștal:
145200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.643 RON | 36.643 RON | 26.632 RON | 8.725 RON | 10.011 RON | 21.760 RON | 0 RON | 21.760 RON | −33.355 RON | 55.115 RON | 16.884 RON | 496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.416 RON | 27.416 RON | 38.688 RON | −11.866 RON | −11.272 RON | 20.898 RON | 0 RON | 20.898 RON | −45.221 RON | 66.119 RON | 20.308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 31.457 RON | 31.457 RON | 44.115 RON | −13.337 RON | −12.658 RON | 27.907 RON | 0 RON | 27.907 RON | −58.558 RON | 86.465 RON | 26.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 24.738 RON | 24.738 RON | 24.180 RON | −295 RON | 558 RON | 33.226 RON | 0 RON | 33.226 RON | −58.853 RON | 92.079 RON | 33.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.578 RON | 25.578 RON | 23.677 RON | 1.385 RON | 1.901 RON | 41.099 RON | 0 RON | 41.099 RON | −57.469 RON | 98.568 RON | 38.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 36.230 RON | 36.238 RON | 30.698 RON | 4.654 RON | 5.540 RON | 45.245 RON | 0 RON | 45.245 RON | −52.815 RON | 98.060 RON | 42.669 RON | 1.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CETĂŢOIU MARIANA
administrator
CĂLMĂŢUIU / TELEORMAN
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.815 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,2 K RON
Rezultat Net 2024
4,7 K RON
Total Active 2024
45,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 27,4 K RON | 31,5 K RON | 24,7 K RON | 25,6 K RON | 36,2 K RON |
| Venituri totale | 36,6 K RON | 27,4 K RON | 31,5 K RON | 24,7 K RON | 25,6 K RON | 36,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 38,7 K RON | 44,1 K RON | 24,2 K RON | 23,7 K RON | 30,7 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | −11,9 K RON | −13,3 K RON | −295 RON | 1,4 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 31,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.815 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,7 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar621 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,85 |
| Durata stocaj (zile) | 430 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,53 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
12,9%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,1 K RON | 21,8 K RON | 253,3% |
| 2020 | 66,1 K RON | 20,9 K RON | 316,4% |
| 2021 | 86,5 K RON | 27,9 K RON | 309,8% |
| 2022 | 92,1 K RON | 33,2 K RON | 277,1% |
| 2023 | 98,6 K RON | 41,1 K RON | 239,8% |
| 2024 | 98,1 K RON | 45,2 K RON | 216,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 27,4 K RON | 31,5 K RON | 24,7 K RON | 25,6 K RON | 36,2 K RON | ▲ 41,6% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | −11,9 K RON | −13,3 K RON | −295 RON | 1,4 K RON | 4,7 K RON | ▲ 236,0% |
| Total active | 21,8 K RON | 20,9 K RON | 27,9 K RON | 33,2 K RON | 41,1 K RON | 45,2 K RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −33,4 K RON | −45,2 K RON | −58,6 K RON | −58,9 K RON | −57,5 K RON | −52,8 K RON | ▲ 8,1% |
| Datorii totale | 55,1 K RON | 66,1 K RON | 86,5 K RON | 92,1 K RON | 98,6 K RON | 98,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,32 | 0,32 | 0,36 | 0,42 | 0,46 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 29,43 | -43,28 | -42,40 | -1,19 | 5,41 | 12,85 | ▲ 137,5% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 27 | 27 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.