ALI & MI IMPEX SRL
CUI: 25011129
J34/45/2009
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25011129
Cod înmatriculare
J34/45/2009
EUID
ROONRC.J34/45/2009
Data înmatriculării
2009-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, Aleea C.F.R., 5, B, 4, 19
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Sector:
0
Stradă:
Aleea C.F.R.
Bloc:
5
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.510 RON | 112.510 RON | 109.944 RON | 1.446 RON | 2.566 RON | 3.416 RON | 0 RON | 3.416 RON | −102.251 RON | 105.667 RON | 3.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 80.270 RON | 80.270 RON | 79.587 RON | 100 RON | 683 RON | 3.963 RON | 0 RON | 3.963 RON | −102.151 RON | 106.114 RON | 3.176 RON | 105 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 89.905 RON | 89.905 RON | 98.617 RON | −9.612 RON | −8.712 RON | 2.640 RON | 0 RON | 2.640 RON | −111.763 RON | 114.403 RON | 0 RON | 318 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 102.650 RON | 102.650 RON | 104.058 RON | −2.435 RON | −1.408 RON | 747 RON | 0 RON | 747 RON | −114.197 RON | 114.944 RON | 0 RON | 309 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 108.850 RON | 108.850 RON | 118.288 RON | −10.527 RON | −9.438 RON | 3.429 RON | 0 RON | 3.429 RON | −124.724 RON | 128.153 RON | 0 RON | 506 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 126.780 RON | 126.780 RON | 128.502 RON | −2.991 RON | −1.722 RON | 1.109 RON | 0 RON | 1.109 RON | −127.715 RON | 128.824 RON | 0 RON | 424 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAŢU ZARINA
administrator
Sat Băcăleşti, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−127.715 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.991 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 11616.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
126,8 K RON
Rezultat Net 2024
−3,0 K RON
Total Active 2024
1,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,5 K RON | 80,3 K RON | 89,9 K RON | 102,7 K RON | 108,9 K RON | 126,8 K RON |
| Venituri totale | 112,5 K RON | 80,3 K RON | 89,9 K RON | 102,7 K RON | 108,9 K RON | 126,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,9 K RON | 79,6 K RON | 98,6 K RON | 104,1 K RON | 118,3 K RON | 128,5 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 100 RON | −9,6 K RON | −2,4 K RON | −10,5 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 120,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−127.715 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe424 RON
Numerar685 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 299,01 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-269,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,7 K RON | 3,4 K RON | 3.093,3% |
| 2020 | 106,1 K RON | 4,0 K RON | 2.677,6% |
| 2021 | 114,4 K RON | 2,6 K RON | 4.333,5% |
| 2022 | 114,9 K RON | 747 RON | 15.387,4% |
| 2023 | 128,2 K RON | 3,4 K RON | 3.737,3% |
| 2024 | 128,8 K RON | 1,1 K RON | 11.616,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,5 K RON | 80,3 K RON | 89,9 K RON | 102,7 K RON | 108,9 K RON | 126,8 K RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 100 RON | −9,6 K RON | −2,4 K RON | −10,5 K RON | −3,0 K RON | ▲ 71,6% |
| Total active | 3,4 K RON | 4,0 K RON | 2,6 K RON | 747 RON | 3,4 K RON | 1,1 K RON | ▼ 67,7% |
| Capitaluri proprii | −102,3 K RON | −102,2 K RON | −111,8 K RON | −114,2 K RON | −124,7 K RON | −127,7 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 105,7 K RON | 106,1 K RON | 114,4 K RON | 114,9 K RON | 128,2 K RON | 128,8 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | 1,29 | 0,12 | -10,69 | -2,37 | -9,67 | -2,36 | ▲ 75,6% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 19 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 11616.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.