SAM ALL PACK SRL
CUI: 37928940
J34/465/2017
SRL
Teleorman, Sat Poiana, Comuna Ciuperceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37928940
Cod înmatriculare
J34/465/2017
EUID
ROONRC.J34/465/2017
Data înmatriculării
2017-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Poiana, Comuna Ciuperceni, 147081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 69.888 RON | −69.888 RON | −69.888 RON | 429.609 RON | 154.863 RON | 274.746 RON | 36.374 RON | 393.235 RON | 0 RON | 133.546 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 429.609 RON | 154.863 RON | 274.746 RON | 36.374 RON | 393.235 RON | 0 RON | 133.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 429.609 RON | 154.863 RON | 274.746 RON | 36.374 RON | 393.235 RON | 0 RON | 133.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 50.000 RON | 50.000 RON | 31.463 RON | 12.265 RON | 18.537 RON | 469.609 RON | 154.863 RON | 314.746 RON | 48.639 RON | 420.970 RON | 0 RON | 183.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
YASSIN SAMER
administrator
LIBAN, Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
50,0 K RON
Rezultat Net 2023
12,3 K RON
Total Active 2023
469,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 50,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 50,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 31,5 K RON |
| Rezultat net | −69,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 50,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,9 K RON (33%)
Active circulante314,7 K RON (67%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe183,5 K RON
Numerar131,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.340 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,1%
Marjă netă
24,5%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 393,2 K RON | 429,6 K RON | 91,5% |
| 2021 | 393,2 K RON | 429,6 K RON | 91,5% |
| 2022 | 393,2 K RON | 429,6 K RON | 91,5% |
| 2023 | 421,0 K RON | 469,6 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 50,0 K RON | – |
| Rezultat net | −69,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 12,3 K RON | – |
| Total active | 429,6 K RON | 429,6 K RON | 429,6 K RON | 469,6 K RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 36,4 K RON | 36,4 K RON | 36,4 K RON | 48,6 K RON | ▲ 33,7% |
| Datorii totale | 393,2 K RON | 393,2 K RON | 393,2 K RON | 421,0 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 24,53 | – |
| Scor bonitate | 33 | 41 | 41 | 68 | ▲ 65,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (12,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.