CĂTĂLIN & MARA SRL
CUI: 30667600
J34/468/2012
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30667600
Cod înmatriculare
J34/468/2012
EUID
ROONRC.J34/468/2012
Data înmatriculării
2012-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, REPUBLICII, 413, A, parter, 3, 145100
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
REPUBLICII
Bloc:
413
Scară:
A
Etaj:
parter
Apartament:
3
Cod poștal:
145100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 254.075 RON | 254.075 RON | 230.175 RON | 21.360 RON | 23.900 RON | 143.707 RON | 0 RON | 143.707 RON | 80.939 RON | 62.768 RON | 18.248 RON | 1.392 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 119.860 RON | 119.861 RON | 111.966 RON | 6.697 RON | 7.895 RON | 126.222 RON | 0 RON | 126.222 RON | 87.636 RON | 38.586 RON | 46.423 RON | 1.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 170.201 RON | 170.201 RON | 138.277 RON | 30.358 RON | 31.924 RON | 180.407 RON | 0 RON | 180.407 RON | 117.994 RON | 62.413 RON | 91.947 RON | 797 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 181.291 RON | 181.291 RON | 177.118 RON | 2.633 RON | 4.173 RON | 175.998 RON | 0 RON | 175.998 RON | 120.627 RON | 55.371 RON | 30.497 RON | 797 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 159.066 RON | 159.066 RON | 203.649 RON | −46.142 RON | −44.583 RON | 154.062 RON | 0 RON | 154.062 RON | 74.485 RON | 79.577 RON | 20.347 RON | 1.117 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 214.248 RON | 214.248 RON | 431.409 RON | −219.314 RON | −217.161 RON | 17.106 RON | 0 RON | 17.106 RON | −144.829 RON | 161.935 RON | 25.679 RON | 2.417 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARA PAULICĂ-VASILICĂ
administrator
Comuna Mihăeşti, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−144.829 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−219.314 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 946.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
214,2 K RON
Rezultat Net 2024
−219,3 K RON
Total Active 2024
17,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,1 K RON | 119,9 K RON | 170,2 K RON | 181,3 K RON | 159,1 K RON | 214,2 K RON |
| Venituri totale | 254,1 K RON | 119,9 K RON | 170,2 K RON | 181,3 K RON | 159,1 K RON | 214,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,2 K RON | 112,0 K RON | 138,3 K RON | 177,1 K RON | 203,6 K RON | 431,4 K RON |
| Rezultat net | 21,4 K RON | 6,7 K RON | 30,4 K RON | 2,6 K RON | −46,1 K RON | −219,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 176,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−144.829 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,7 K RON
Creanțe2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,34 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 88,64 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,4%
Marjă netă
-102,4%
ROA
-1.282,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,8 K RON | 143,7 K RON | 43,7% |
| 2020 | 38,6 K RON | 126,2 K RON | 30,6% |
| 2021 | 62,4 K RON | 180,4 K RON | 34,6% |
| 2022 | 55,4 K RON | 176,0 K RON | 31,5% |
| 2023 | 79,6 K RON | 154,1 K RON | 51,7% |
| 2024 | 161,9 K RON | 17,1 K RON | 946,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,1 K RON | 119,9 K RON | 170,2 K RON | 181,3 K RON | 159,1 K RON | 214,2 K RON | ▲ 34,7% |
| Rezultat net | 21,4 K RON | 6,7 K RON | 30,4 K RON | 2,6 K RON | −46,1 K RON | −219,3 K RON | ▼ 375,3% |
| Total active | 143,7 K RON | 126,2 K RON | 180,4 K RON | 176,0 K RON | 154,1 K RON | 17,1 K RON | ▼ 88,9% |
| Capitaluri proprii | 80,9 K RON | 87,6 K RON | 118,0 K RON | 120,6 K RON | 74,5 K RON | −144,8 K RON | ▼ 294,4% |
| Datorii totale | 62,8 K RON | 38,6 K RON | 62,4 K RON | 55,4 K RON | 79,6 K RON | 161,9 K RON | ▲ 103,5% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 3,27 | 2,89 | 3,18 | 1,94 | 0,11 | ▼ 94,5% |
| Marjă netă (%) | 8,41 | 5,59 | 17,84 | 1,45 | -29,01 | -102,36 | ▼ 252,8% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 95 | 85 | 47 | 19 | ▼ 59,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 946.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.