MARIONSAT SRL

CUI: 32357711 J34/475/2013 SRL Teleorman, Comuna Măldăeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32357711
Cod înmatriculare J34/475/2013
EUID ROONRC.J34/475/2013
Data înmatriculării 2013-10-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Teleorman, Comuna Măldăeni, MĂLDĂENI, 147195

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Comuna Măldăeni
Stradă: MĂLDĂENI
Cod poștal: 147195

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 66.812 RON 66.812 RON 94.255 RON −27.505 RON −27.443 RON 35.705 RON 0 RON 35.705 RON −56.192 RON 91.897 RON 8.933 RON 4.834 RON 0 RON 0 RON 3
2023 9.168 RON 9.168 RON 18.162 RON −8.994 RON −8.994 RON 44.228 RON 0 RON 44.228 RON −47.963 RON 92.191 RON 17.443 RON 5.229 RON 0 RON 0 RON 0
2024 24.811 RON 24.811 RON 26.555 RON −3.588 RON −1.744 RON 42.804 RON 0 RON 42.804 RON −51.551 RON 94.355 RON 6.200 RON 3.166 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIŢU GHEORGHE
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−51.551 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.588 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 220.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,8 K RON
Rezultat Net 2024
−3,6 K RON
Total Active 2024
42,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 66,8 K RON 9,2 K RON 24,8 K RON
Venituri totale 66,8 K RON 9,2 K RON 24,8 K RON
Cheltuieli totale 94,3 K RON 18,2 K RON 26,6 K RON
Rezultat net −27,5 K RON −9,0 K RON −3,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −8,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.551 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,2 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar33,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,00
Durata stocaj (zile) 91
Rotație creanțe (ori/an) 7,84
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-8,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 91,9 K RON 35,7 K RON 257,4%
2023 92,2 K RON 44,2 K RON 208,4%
2024 94,4 K RON 42,8 K RON 220,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 66,8 K RON 9,2 K RON 24,8 K RON ▲ 170,6%
Rezultat net −27,5 K RON −9,0 K RON −3,6 K RON ▲ 60,1%
Total active 35,7 K RON 44,2 K RON 42,8 K RON ▼ 3,2%
Capitaluri proprii −56,2 K RON −48,0 K RON −51,6 K RON ▼ 7,5%
Datorii totale 91,9 K RON 92,2 K RON 94,4 K RON ▲ 2,3%
Lichiditate curentă 0,39 0,48 0,45 ▼ 5,4%
Marjă netă (%) -41,17 -98,10 -14,46 ▲ 85,3%
Scor bonitate 19 27 27 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 220.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.