NIKONY TRANS SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
CUI: 41072250
J34/480/2019
SRL
Teleorman, Loc. Videle, Oraş Videle
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41072250
Cod înmatriculare
J34/480/2019
EUID
ROONRC.J34/480/2019
Data înmatriculării
2019-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Loc. Videle, Oraş Videle, PIEŢEI, 2, A1, B, 3, 26, 145300
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Loc. Videle, Oraş Videle
Stradă:
PIEŢEI
Număr:
2
Bloc:
A1
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
26
Cod poștal:
145300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 894.843 RON | 927.663 RON | 912.950 RON | 5.340 RON | 14.713 RON | 11.983 RON | 0 RON | 11.983 RON | 5.540 RON | 6.443 RON | 0 RON | 1.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.064.976 RON | 1.381.976 RON | 1.416.096 RON | −43.385 RON | −34.120 RON | 27.391 RON | 0 RON | 27.391 RON | −37.845 RON | 65.236 RON | 17.053 RON | 5.851 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 954.273 RON | 1.063.199 RON | 2.009.822 RON | −961.188 RON | −946.623 RON | −389 RON | 0 RON | −389 RON | −814.126 RON | 813.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞORICI IONUŢ CĂTĂLIN
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−814.126 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−961.188 RON)
Cifra de Afaceri 2021
954,3 K RON
Rezultat Net 2021
−961,2 K RON
Total Active 2021
−389 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 894,8 K RON | 1,06 M RON | 954,3 K RON |
| Venituri totale | 927,7 K RON | 1,38 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 913,0 K RON | 1,42 M RON | 2,01 M RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | −43,4 K RON | −961,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−814.126 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,2%
Marjă netă
-100,7%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 12,0 K RON | 53,8% |
| 2020 | 65,2 K RON | 27,4 K RON | 238,2% |
| 2021 | 813,7 K RON | −389 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 894,8 K RON | 1,06 M RON | 954,3 K RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | −43,4 K RON | −961,2 K RON | ▼ 2.115,5% |
| Total active | 12,0 K RON | 27,4 K RON | −389 RON | ▼ 101,4% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | −37,8 K RON | −814,1 K RON | ▼ 2.051,2% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 65,2 K RON | 813,7 K RON | ▲ 1.147,4% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 0,42 | 0,00 | ▼ 100,1% |
| Marjă netă (%) | 0,60 | -4,07 | -100,72 | ▼ 2.374,7% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.