NINEL RIKI SRL
CUI: 18297681
J34/48/2006
SRL
Teleorman, Sat Beciu, Comuna Beciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18297681
Cod înmatriculare
J34/48/2006
EUID
ROONRC.J34/48/2006
Data înmatriculării
2006-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Beciu, Comuna Beciu
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.271 RON | 129.312 RON | 129.423 RON | −1.247 RON | −111 RON | 230.610 RON | 19.459 RON | 211.151 RON | 318 RON | 230.292 RON | 199.725 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 158.941 RON | 170.210 RON | 139.885 RON | 26.292 RON | 30.325 RON | 372.415 RON | 19.459 RON | 352.956 RON | 27.236 RON | 345.179 RON | 343.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 597.366 RON | 599.070 RON | 474.303 RON | 117.942 RON | 124.767 RON | 172.546 RON | 19.459 RON | 153.087 RON | 145.178 RON | 27.368 RON | 28.686 RON | 6.380 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 303.327 RON | 406.372 RON | 371.976 RON | 32.051 RON | 34.396 RON | 253.840 RON | 19.459 RON | 234.381 RON | 177.229 RON | 76.611 RON | 160.911 RON | 20.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 253.934 RON | 209.643 RON | 273.152 RON | −65.488 RON | −63.509 RON | 498.933 RON | 305.704 RON | 193.229 RON | 111.741 RON | 387.192 RON | 114.260 RON | 30.374 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNICĂ NINEL
administrator
PLOPII SLĂVITEŞTI,TELEORMAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5227 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare
- 5233 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−65.488 RON)
Cifra de Afaceri 2023
253,9 K RON
Rezultat Net 2023
−65,5 K RON
Total Active 2023
498,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,3 K RON | 158,9 K RON | 597,4 K RON | 303,3 K RON | 253,9 K RON |
| Venituri totale | 129,3 K RON | 170,2 K RON | 599,1 K RON | 406,4 K RON | 209,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,4 K RON | 139,9 K RON | 474,3 K RON | 372,0 K RON | 273,2 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 26,3 K RON | 117,9 K RON | 32,1 K RON | −65,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 413,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate305,7 K RON (61.3%)
Active circulante193,2 K RON (38.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,3 K RON
Creanțe30,4 K RON
Numerar48,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,22 |
| Durata stocaj (zile) | 164 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,36 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,0%
Marjă netă
-25,8%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 230,3 K RON | 230,6 K RON | 99,9% |
| 2020 | 345,2 K RON | 372,4 K RON | 92,7% |
| 2021 | 27,4 K RON | 172,5 K RON | 15,9% |
| 2022 | 76,6 K RON | 253,8 K RON | 30,2% |
| 2023 | 387,2 K RON | 498,9 K RON | 77,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,3 K RON | 158,9 K RON | 597,4 K RON | 303,3 K RON | 253,9 K RON | ▼ 16,3% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 26,3 K RON | 117,9 K RON | 32,1 K RON | −65,5 K RON | ▼ 304,3% |
| Total active | 230,6 K RON | 372,4 K RON | 172,5 K RON | 253,8 K RON | 498,9 K RON | ▲ 96,6% |
| Capitaluri proprii | 318 RON | 27,2 K RON | 145,2 K RON | 177,2 K RON | 111,7 K RON | ▼ 37,0% |
| Datorii totale | 230,3 K RON | 345,2 K RON | 27,4 K RON | 76,6 K RON | 387,2 K RON | ▲ 405,4% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,02 | 5,59 | 3,06 | 0,50 | ▼ 83,7% |
| Marjă netă (%) | -1,10 | 16,54 | 19,74 | 10,57 | -25,79 | ▼ 344,0% |
| Scor bonitate | 30 | 73 | 100 | 80 | 25 | ▼ 68,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 413,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.