AL SĂMARA CONSTRUCŢII ŞI UTILAJE SRL
CUI: 32369317
J34/483/2013
SRL
Teleorman, Sat Poeni, Comuna Poeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32369317
Cod înmatriculare
J34/483/2013
EUID
ROONRC.J34/483/2013
Data înmatriculării
2013-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Poeni, Comuna Poeni, BULACI, 63, 147270
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Poeni, Comuna Poeni
Stradă:
BULACI
Număr:
63
Cod poștal:
147270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.640 RON | 264.640 RON | 170.784 RON | 85.915 RON | 93.856 RON | 251.154 RON | 1.240 RON | 249.914 RON | 201.608 RON | 49.546 RON | 1.527 RON | 218.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 128.996 RON | 128.996 RON | 66.468 RON | 60.073 RON | 62.528 RON | 336.856 RON | 1.240 RON | 335.616 RON | 261.681 RON | 75.175 RON | 7.242 RON | 247.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 598.496 RON | 598.496 RON | 232.815 RON | 355.457 RON | 365.681 RON | 593.401 RON | 9.240 RON | 584.161 RON | 471.150 RON | 122.251 RON | 551 RON | 477.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 208.398 RON | 208.398 RON | 116.004 RON | 86.369 RON | 92.394 RON | 195.894 RON | 9.240 RON | 186.654 RON | 87.062 RON | 108.832 RON | 1.316 RON | 181.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 98.498 RON | 98.498 RON | 39.149 RON | 58.364 RON | 59.349 RON | 291.208 RON | 9.240 RON | 281.968 RON | 145.426 RON | 145.782 RON | 46.276 RON | 231.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.240 RON | −1.240 RON | −1.240 RON | 92.572 RON | 9.240 RON | 83.332 RON | 8.268 RON | 84.304 RON | 62.823 RON | 17.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONESCU ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.240 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,2 K RON
Total Active 2024
92,6 K RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,6 K RON | 129,0 K RON | 598,5 K RON | 208,4 K RON | 98,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 264,6 K RON | 129,0 K RON | 598,5 K RON | 208,4 K RON | 98,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 170,8 K RON | 66,5 K RON | 232,8 K RON | 116,0 K RON | 39,1 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | 85,9 K RON | 60,1 K RON | 355,5 K RON | 86,4 K RON | 58,4 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,2 K RON (10%)
Active circulante83,3 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,8 K RON
Creanțe17,2 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,5 K RON | 251,2 K RON | 19,7% |
| 2020 | 75,2 K RON | 336,9 K RON | 22,3% |
| 2021 | 122,3 K RON | 593,4 K RON | 20,6% |
| 2022 | 108,8 K RON | 195,9 K RON | 55,6% |
| 2023 | 145,8 K RON | 291,2 K RON | 50,1% |
| 2024 | 84,3 K RON | 92,6 K RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,6 K RON | 129,0 K RON | 598,5 K RON | 208,4 K RON | 98,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 85,9 K RON | 60,1 K RON | 355,5 K RON | 86,4 K RON | 58,4 K RON | −1,2 K RON | ▼ 102,1% |
| Total active | 251,2 K RON | 336,9 K RON | 593,4 K RON | 195,9 K RON | 291,2 K RON | 92,6 K RON | ▼ 68,2% |
| Capitaluri proprii | 201,6 K RON | 261,7 K RON | 471,2 K RON | 87,1 K RON | 145,4 K RON | 8,3 K RON | ▼ 94,3% |
| Datorii totale | 49,5 K RON | 75,2 K RON | 122,3 K RON | 108,8 K RON | 145,8 K RON | 84,3 K RON | ▼ 42,2% |
| Lichiditate curentă | 5,04 | 4,46 | 4,78 | 1,72 | 1,93 | 0,99 | ▼ 48,9% |
| Marjă netă (%) | 32,46 | 46,57 | 59,39 | 41,44 | 59,25 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 70 | 77 | 26 | ▼ 66,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.