TICOMIL SANTA BOLT SRL
CUI: 36641901
J34/485/2016
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36641901
Cod înmatriculare
J34/485/2016
EUID
ROONRC.J34/485/2016
Data înmatriculării
2016-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, 1 MAI, 201, C, 4, 60
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
1 MAI
Bloc:
201
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.560 RON | 4.560 RON | 9.098 RON | −4.675 RON | −4.538 RON | 21.786 RON | 0 RON | 21.786 RON | −17.900 RON | 39.686 RON | 21.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.265 RON | 2.265 RON | 7.525 RON | −5.329 RON | −5.260 RON | 19.955 RON | 0 RON | 19.955 RON | −23.229 RON | 43.184 RON | 19.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.715 RON | 3.715 RON | 7.454 RON | −3.851 RON | −3.739 RON | 19.905 RON | 0 RON | 19.905 RON | −26.865 RON | 46.770 RON | 19.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.195 RON | 6.195 RON | 9.271 RON | −3.076 RON | −3.076 RON | 21.152 RON | 0 RON | 21.152 RON | −29.941 RON | 51.093 RON | 21.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.895 RON | 6.895 RON | 13.530 RON | −6.635 RON | −6.635 RON | 21.076 RON | 0 RON | 21.076 RON | −36.576 RON | 57.652 RON | 20.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.045 RON | 8.045 RON | 10.188 RON | −2.143 RON | −2.143 RON | 19.204 RON | 0 RON | 19.204 RON | −38.719 RON | 57.923 RON | 16.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 645 RON | 645 RON | 1.857 RON | −1.212 RON | −1.212 RON | 18.292 RON | 0 RON | 18.292 RON | −39.931 RON | 58.223 RON | 15.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDANŢĂ CRISTINA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Teleorman, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.931 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.212 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 318.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
645 RON
Rezultat Net 2025
−1,2 K RON
Total Active 2025
18,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 2,3 K RON | 3,7 K RON | 6,2 K RON | 6,9 K RON | 8,0 K RON | 645 RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 2,3 K RON | 3,7 K RON | 6,2 K RON | 6,9 K RON | 8,0 K RON | 645 RON |
| Cheltuieli totale | 9,1 K RON | 7,5 K RON | 7,5 K RON | 9,3 K RON | 13,5 K RON | 10,2 K RON | 1,9 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −5,3 K RON | −3,9 K RON | −3,1 K RON | −6,6 K RON | −2,1 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.931 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,7 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 8.864 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-187,9%
Marjă netă
-187,9%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,7 K RON | 21,8 K RON | 182,2% |
| 2020 | 43,2 K RON | 20,0 K RON | 216,4% |
| 2021 | 46,8 K RON | 19,9 K RON | 235,0% |
| 2022 | 51,1 K RON | 21,2 K RON | 241,6% |
| 2023 | 57,7 K RON | 21,1 K RON | 273,5% |
| 2024 | 57,9 K RON | 19,2 K RON | 301,6% |
| 2025 | 58,2 K RON | 18,3 K RON | 318,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 2,3 K RON | 3,7 K RON | 6,2 K RON | 6,9 K RON | 8,0 K RON | 645 RON | ▼ 92,0% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −5,3 K RON | −3,9 K RON | −3,1 K RON | −6,6 K RON | −2,1 K RON | −1,2 K RON | ▲ 43,4% |
| Total active | 21,8 K RON | 20,0 K RON | 19,9 K RON | 21,2 K RON | 21,1 K RON | 19,2 K RON | 18,3 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −17,9 K RON | −23,2 K RON | −26,9 K RON | −29,9 K RON | −36,6 K RON | −38,7 K RON | −39,9 K RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 39,7 K RON | 43,2 K RON | 46,8 K RON | 51,1 K RON | 57,7 K RON | 57,9 K RON | 58,2 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | -102,52 | -235,28 | -103,66 | -49,65 | -96,23 | -26,64 | -187,91 | ▼ 605,4% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 27 | 27 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 318.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.