DREAM MEDIA S.R.L.
CUI: 46290352
J34/490/2022
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46290352
Cod înmatriculare
J34/490/2022
EUID
ROONRC.J34/490/2022
Data înmatriculării
2022-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, Şos. Turnu Măgurele, 1, 599, B, 40, 140003
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
Şos. Turnu Măgurele
Număr:
1
Bloc:
599
Scară:
B
Apartament:
40
Cod poștal:
140003
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 58.398 RON | 191.152 RON | 198.892 RON | −7.795 RON | −7.740 RON | 312.420 RON | 266.786 RON | 45.634 RON | −9.981 RON | 14.947 RON | 42.889 RON | 1 RON | 307.454 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 102.940 RON | 174.294 RON | 169.277 RON | 4.017 RON | 5.017 RON | 238.933 RON | 195.432 RON | 43.501 RON | −5.964 RON | 8.796 RON | 42.889 RON | 119 RON | 236.101 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 0 RON | 56.846 RON | 61.587 RON | −4.741 RON | −4.741 RON | 182.710 RON | 139.232 RON | 43.478 RON | −10.706 RON | 14.159 RON | 42.889 RON | 39 RON | 179.257 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOARĂ RALUCA-GEORGIANA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.706 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.741 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,7 K RON
Total Active 2025
182,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,4 K RON | 102,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 191,2 K RON | 174,3 K RON | 56,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,9 K RON | 169,3 K RON | 61,6 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 4,0 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.706 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 12,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,2 K RON (76.2%)
Active circulante43,5 K RON (23.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,9 K RON
Creanțe39 RON
Numerar550 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,9 K RON | 312,4 K RON | 4,8% |
| 2024 | 8,8 K RON | 238,9 K RON | 3,7% |
| 2025 | 14,2 K RON | 182,7 K RON | 7,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,4 K RON | 102,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 4,0 K RON | −4,7 K RON | ▼ 218,0% |
| Total active | 312,4 K RON | 238,9 K RON | 182,7 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | −10,0 K RON | −6,0 K RON | −10,7 K RON | ▼ 79,5% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 8,8 K RON | 14,2 K RON | ▲ 61,0% |
| Lichiditate curentă | 3,05 | 4,95 | 3,07 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | -13,35 | 3,90 | – | – |
| Scor bonitate | 41 | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.