TEHNOINSTAL CONSTRUCT AMBIENT SRL
CUI: 38018870
J34/498/2017
SRL
Teleorman, Loc. Videle, Oraş Videle
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38018870
Cod înmatriculare
J34/498/2017
EUID
ROONRC.J34/498/2017
Data înmatriculării
2017-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Teleorman, Loc. Videle, Oraş Videle, PROGRESULUI, 69, 145300
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Loc. Videle, Oraş Videle
Stradă:
PROGRESULUI
Număr:
69
Cod poștal:
145300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.489 RON | 78.421 RON | 160.259 RON | −82.622 RON | −81.838 RON | 8.559 RON | 2.150 RON | 6.409 RON | −38.578 RON | 47.137 RON | 0 RON | 2.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 43.459 RON | 44.523 RON | 40.648 RON | 2.873 RON | 3.875 RON | 11.118 RON | 1.215 RON | 9.903 RON | −35.706 RON | 46.824 RON | 0 RON | 2.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 47.965 RON | 48.468 RON | 28.963 RON | 18.051 RON | 19.505 RON | 5.164 RON | 304 RON | 4.860 RON | −17.655 RON | 22.819 RON | 0 RON | 4.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 797 RON | −797 RON | −797 RON | 4.945 RON | 0 RON | 4.945 RON | −18.451 RON | 23.396 RON | 0 RON | 4.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.945 RON | 0 RON | 4.945 RON | −18.451 RON | 23.396 RON | 0 RON | 4.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI IOANA
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−18.451 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 473.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
4,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,5 K RON | 43,5 K RON | 48,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 78,4 K RON | 44,5 K RON | 48,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 160,3 K RON | 40,6 K RON | 29,0 K RON | 797 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −82,6 K RON | 2,9 K RON | 18,1 K RON | −797 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −25,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−18.451 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,8 K RON
Numerar97 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,1 K RON | 8,6 K RON | 550,7% |
| 2020 | 46,8 K RON | 11,1 K RON | 421,2% |
| 2021 | 22,8 K RON | 5,2 K RON | 441,9% |
| 2022 | 23,4 K RON | 4,9 K RON | 473,1% |
| 2023 | 23,4 K RON | 4,9 K RON | 473,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,5 K RON | 43,5 K RON | 48,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −82,6 K RON | 2,9 K RON | 18,1 K RON | −797 RON | 0 RON | – |
| Total active | 8,6 K RON | 11,1 K RON | 5,2 K RON | 4,9 K RON | 4,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −38,6 K RON | −35,7 K RON | −17,7 K RON | −18,5 K RON | −18,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 47,1 K RON | 46,8 K RON | 22,8 K RON | 23,4 K RON | 23,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -108,02 | 6,61 | 37,63 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 55 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 473.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.