PRO MATECO S.R.L.
CUI: 35365042
J34/515/2015
SRL
Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35365042
Cod înmatriculare
J34/515/2015
EUID
ROONRC.J34/515/2015
Data înmatriculării
2015-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, PANDURI, 6A, 145200
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Turnu Măgurele
Stradă:
PANDURI
Număr:
6A
Cod poștal:
145200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 472.808 RON | 473.509 RON | 427.174 RON | 41.600 RON | 46.335 RON | 139.848 RON | 28.320 RON | 111.528 RON | −14.022 RON | 124.008 RON | 0 RON | 61.725 RON | 29.862 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 601.947 RON | 627.633 RON | 374.720 RON | 247.162 RON | 252.913 RON | 344.926 RON | 158.670 RON | 186.256 RON | 233.140 RON | 81.924 RON | 29.412 RON | 142.458 RON | 29.862 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.387.489 RON | 1.395.357 RON | 1.258.424 RON | 122.980 RON | 136.933 RON | 688.077 RON | 497.747 RON | 190.330 RON | 356.120 RON | 100.630 RON | 22.600 RON | 121.756 RON | 231.327 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 172.185 RON | 219.368 RON | 272.598 RON | −55.304 RON | −53.230 RON | 994.607 RON | 819.649 RON | 174.958 RON | 300.816 RON | 557.566 RON | 1.671 RON | 124.305 RON | 136.225 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 134.857 RON | 134.857 RON | 126.049 RON | 7.526 RON | 8.808 RON | 1.128.911 RON | 346.239 RON | 782.672 RON | 308.342 RON | 768.162 RON | 576.644 RON | 167.432 RON | 52.407 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 186.661 RON | 187.506 RON | 107.577 RON | 78.241 RON | 79.929 RON | 1.246.987 RON | 480.969 RON | 766.018 RON | 386.583 RON | 829.850 RON | 517.542 RON | 212.278 RON | 30.554 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE AUREL-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
186,7 K RON
Rezultat Net 2024
78,2 K RON
Total Active 2024
1,25 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,8 K RON | 601,9 K RON | 1,39 M RON | 172,2 K RON | 134,9 K RON | 186,7 K RON |
| Venituri totale | 473,5 K RON | 627,6 K RON | 1,40 M RON | 219,4 K RON | 134,9 K RON | 187,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 427,2 K RON | 374,7 K RON | 1,26 M RON | 272,6 K RON | 126,0 K RON | 107,6 K RON |
| Rezultat net | 41,6 K RON | 247,2 K RON | 123,0 K RON | −55,3 K RON | 7,5 K RON | 78,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate481,0 K RON (38.6%)
Active circulante766,0 K RON (61.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri517,5 K RON
Creanțe212,3 K RON
Numerar36,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.012 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 415 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,8%
Marjă netă
41,9%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,0 K RON | 139,8 K RON | 88,7% |
| 2020 | 81,9 K RON | 344,9 K RON | 23,8% |
| 2021 | 100,6 K RON | 688,1 K RON | 14,6% |
| 2022 | 557,6 K RON | 994,6 K RON | 56,1% |
| 2023 | 768,2 K RON | 1,13 M RON | 68,0% |
| 2024 | 829,9 K RON | 1,25 M RON | 66,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,8 K RON | 601,9 K RON | 1,39 M RON | 172,2 K RON | 134,9 K RON | 186,7 K RON | ▲ 38,4% |
| Rezultat net | 41,6 K RON | 247,2 K RON | 123,0 K RON | −55,3 K RON | 7,5 K RON | 78,2 K RON | ▲ 939,6% |
| Total active | 139,8 K RON | 344,9 K RON | 688,1 K RON | 994,6 K RON | 1,13 M RON | 1,25 M RON | ▲ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −14,0 K RON | 233,1 K RON | 356,1 K RON | 300,8 K RON | 308,3 K RON | 386,6 K RON | ▲ 25,4% |
| Datorii totale | 124,0 K RON | 81,9 K RON | 100,6 K RON | 557,6 K RON | 768,2 K RON | 829,9 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 2,27 | 1,89 | 0,31 | 1,02 | 0,92 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 8,80 | 41,06 | 8,86 | -32,12 | 5,58 | 41,92 | ▲ 651,3% |
| Scor bonitate | 42 | 100 | 77 | 30 | 70 | 73 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (78,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.