DALM IFN SRL
CUI: 30757495
J34/519/2012
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30757495
Cod înmatriculare
J34/519/2012
EUID
ROONRC.J34/519/2012
Data înmatriculării
2012-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, INDEPENDENŢEI, 36, 140041
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
36
Cod poștal:
140041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.607 RON | 25.607 RON | 80.792 RON | −55.441 RON | −55.185 RON | 182.455 RON | 2.679 RON | 179.776 RON | −121.016 RON | 308.109 RON | 0 RON | 179.752 RON | 0 RON | 4.638 RON | 2 |
| 2020 | 23.290 RON | 23.290 RON | 82.790 RON | −59.733 RON | −59.500 RON | 177.878 RON | 2.378 RON | 175.500 RON | −180.749 RON | 364.195 RON | 0 RON | 175.282 RON | 0 RON | 5.568 RON | 2 |
| 2021 | 12.993 RON | 12.993 RON | 76.062 RON | −63.255 RON | −63.069 RON | 21.016 RON | 2.078 RON | 18.938 RON | −244.004 RON | 276.440 RON | 0 RON | 18.902 RON | 0 RON | 11.420 RON | 2 |
| 2022 | 21.436 RON | 21.436 RON | 67.109 RON | −45.958 RON | −45.673 RON | 29.266 RON | 1.777 RON | 27.489 RON | −289.962 RON | 321.975 RON | 0 RON | 26.834 RON | 0 RON | 2.747 RON | 1 |
| 2023 | 14.240 RON | 14.240 RON | 49.976 RON | −35.837 RON | −35.736 RON | 54.139 RON | 1.477 RON | 52.662 RON | −325.798 RON | 382.684 RON | 0 RON | 38.259 RON | 0 RON | 2.747 RON | 1 |
| 2024 | 8.835 RON | 8.835 RON | 28.817 RON | −19.982 RON | −19.982 RON | 33.998 RON | 1.177 RON | 32.821 RON | −345.781 RON | 382.526 RON | 0 RON | 29.123 RON | 0 RON | 2.747 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS LUMINIŢA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Alte activități de creditare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−345.781 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.982 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1125.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,8 K RON
Rezultat Net 2024
−20,0 K RON
Total Active 2024
34,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 23,3 K RON | 13,0 K RON | 21,4 K RON | 14,2 K RON | 8,8 K RON |
| Venituri totale | 25,6 K RON | 23,3 K RON | 13,0 K RON | 21,4 K RON | 14,2 K RON | 8,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,8 K RON | 82,8 K RON | 76,1 K RON | 67,1 K RON | 50,0 K RON | 28,8 K RON |
| Rezultat net | −55,4 K RON | −59,7 K RON | −63,3 K RON | −46,0 K RON | −35,8 K RON | −20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−345.781 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (3.5%)
Active circulante32,8 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,1 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.203 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-226,2%
Marjă netă
-226,2%
ROA
-58,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,1 K RON | 182,5 K RON | 168,9% |
| 2020 | 364,2 K RON | 177,9 K RON | 204,7% |
| 2021 | 276,4 K RON | 21,0 K RON | 1.315,4% |
| 2022 | 322,0 K RON | 29,3 K RON | 1.100,2% |
| 2023 | 382,7 K RON | 54,1 K RON | 706,9% |
| 2024 | 382,5 K RON | 34,0 K RON | 1.125,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 23,3 K RON | 13,0 K RON | 21,4 K RON | 14,2 K RON | 8,8 K RON | ▼ 38,0% |
| Rezultat net | −55,4 K RON | −59,7 K RON | −63,3 K RON | −46,0 K RON | −35,8 K RON | −20,0 K RON | ▲ 44,2% |
| Total active | 182,5 K RON | 177,9 K RON | 21,0 K RON | 29,3 K RON | 54,1 K RON | 34,0 K RON | ▼ 37,2% |
| Capitaluri proprii | −121,0 K RON | −180,7 K RON | −244,0 K RON | −290,0 K RON | −325,8 K RON | −345,8 K RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 308,1 K RON | 364,2 K RON | 276,4 K RON | 322,0 K RON | 382,7 K RON | 382,5 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,48 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,09 | ▼ 37,6% |
| Marjă netă (%) | -216,51 | -256,47 | -486,84 | -214,40 | -251,66 | -226,17 | ▲ 10,1% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 12 | 32 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1125.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.