GEO TRANS CONSTRUCT SRL
CUI: 24155045
J34/541/2008
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24155045
Cod înmatriculare
J34/541/2008
EUID
ROONRC.J34/541/2008
Data înmatriculării
2008-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, Str. MIHAI BRAVU, J113, A, 2, 10, 145100
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI BRAVU
Bloc:
J113
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
145100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.546 RON | 289.546 RON | 382.999 RON | −96.359 RON | −93.453 RON | 333.940 RON | 12.576 RON | 321.364 RON | −33.861 RON | 367.801 RON | 125.567 RON | 73.898 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 645.837 RON | 660.037 RON | 460.588 RON | 193.281 RON | 199.449 RON | 633.867 RON | 93.872 RON | 539.995 RON | 159.420 RON | 474.447 RON | 132.509 RON | 107.414 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 452.606 RON | 452.618 RON | 489.060 RON | −40.887 RON | −36.442 RON | 551.179 RON | 68.610 RON | 482.569 RON | 118.533 RON | 432.646 RON | 119.763 RON | 74.409 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 175.212 RON | 175.212 RON | 322.827 RON | −149.373 RON | −147.615 RON | 536.910 RON | 87.691 RON | 449.219 RON | −30.840 RON | 567.750 RON | 114.473 RON | 91.497 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 390.948 RON | 417.839 RON | 387.425 RON | 26.231 RON | 30.414 RON | 723.732 RON | 48.133 RON | 675.599 RON | −4.609 RON | 728.341 RON | 113.732 RON | 69.637 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COANDĂ GHEORGHE
administrator
ROŞIORI DE VEDE,TELEORMAN
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−4.609 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
390,9 K RON
Rezultat Net 2023
26,2 K RON
Total Active 2023
723,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,5 K RON | 645,8 K RON | 452,6 K RON | 175,2 K RON | 390,9 K RON |
| Venituri totale | 289,5 K RON | 660,0 K RON | 452,6 K RON | 175,2 K RON | 417,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 383,0 K RON | 460,6 K RON | 489,1 K RON | 322,8 K RON | 387,4 K RON |
| Rezultat net | −96,4 K RON | 193,3 K RON | −40,9 K RON | −149,4 K RON | 26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 310,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−4.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,1 K RON (6.7%)
Active circulante675,6 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,7 K RON
Creanțe69,6 K RON
Numerar492,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,44 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,61 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,7%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 367,8 K RON | 333,9 K RON | 110,1% |
| 2020 | 474,4 K RON | 633,9 K RON | 74,9% |
| 2021 | 432,6 K RON | 551,2 K RON | 78,5% |
| 2022 | 567,8 K RON | 536,9 K RON | 105,7% |
| 2023 | 728,3 K RON | 723,7 K RON | 100,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,5 K RON | 645,8 K RON | 452,6 K RON | 175,2 K RON | 390,9 K RON | ▲ 123,1% |
| Rezultat net | −96,4 K RON | 193,3 K RON | −40,9 K RON | −149,4 K RON | 26,2 K RON | ▲ 117,6% |
| Total active | 333,9 K RON | 633,9 K RON | 551,2 K RON | 536,9 K RON | 723,7 K RON | ▲ 34,8% |
| Capitaluri proprii | −33,9 K RON | 159,4 K RON | 118,5 K RON | −30,8 K RON | −4,6 K RON | ▲ 85,1% |
| Datorii totale | 367,8 K RON | 474,4 K RON | 432,6 K RON | 567,8 K RON | 728,3 K RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,14 | 1,12 | 0,79 | 0,93 | ▲ 17,2% |
| Marjă netă (%) | -33,28 | 29,93 | -9,03 | -85,25 | 6,71 | ▲ 107,9% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 37 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (26,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.