ŞTEFLODEN MARIS S.R.L.
CUI: 38783643
J34/54/2018
SRL
Teleorman, Sat Gărăgău, Comuna Vârtoape
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38783643
Cod înmatriculare
J34/54/2018
EUID
ROONRC.J34/54/2018
Data înmatriculării
2018-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Gărăgău, Comuna Vârtoape, ALEXANDRIEI, 21, 147426
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Gărăgău, Comuna Vârtoape
Stradă:
ALEXANDRIEI
Număr:
21
Cod poștal:
147426
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.198 RON | 38.198 RON | 33.529 RON | 3.522 RON | 4.669 RON | 117.803 RON | 0 RON | 117.803 RON | 5.984 RON | 111.819 RON | 116.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 36.146 RON | 36.146 RON | 32.420 RON | 2.639 RON | 3.726 RON | 131.027 RON | 0 RON | 131.027 RON | 9.177 RON | 121.850 RON | 130.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 48.555 RON | 48.555 RON | 55.726 RON | −8.628 RON | −7.171 RON | 160.433 RON | 0 RON | 160.433 RON | 550 RON | 159.883 RON | 160.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.241 RON | 76.241 RON | 89.302 RON | −14.461 RON | −13.061 RON | 265.695 RON | 0 RON | 265.695 RON | −13.911 RON | 279.606 RON | 265.245 RON | 369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 162.486 RON | 162.486 RON | 177.618 RON | −16.757 RON | −15.132 RON | 138.419 RON | 0 RON | 138.419 RON | −30.668 RON | 169.087 RON | 137.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 241.542 RON | 241.542 RON | 250.903 RON | −11.778 RON | −9.361 RON | 162.073 RON | 0 RON | 162.073 RON | −17.244 RON | 179.317 RON | 159.847 RON | 1.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 217.042 RON | 217.042 RON | 239.420 RON | −24.551 RON | −22.378 RON | 197.364 RON | 0 RON | 197.364 RON | −41.794 RON | 239.158 RON | 194.261 RON | 1.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRESCU MARIUS ŞTEFĂNEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−41.794 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.551 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,0 K RON
Rezultat Net 2025
−24,6 K RON
Total Active 2025
197,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 36,1 K RON | 48,6 K RON | 76,2 K RON | 162,5 K RON | 241,5 K RON | 217,0 K RON |
| Venituri totale | 38,2 K RON | 36,1 K RON | 48,6 K RON | 76,2 K RON | 162,5 K RON | 241,5 K RON | 217,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,5 K RON | 32,4 K RON | 55,7 K RON | 89,3 K RON | 177,6 K RON | 250,9 K RON | 239,4 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 2,6 K RON | −8,6 K RON | −14,5 K RON | −16,8 K RON | −11,8 K RON | −24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.794 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante197,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri194,3 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,12 |
| Durata stocaj (zile) | 327 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 117,70 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,8 K RON | 117,8 K RON | 94,9% |
| 2020 | 121,9 K RON | 131,0 K RON | 93,0% |
| 2021 | 159,9 K RON | 160,4 K RON | 99,7% |
| 2022 | 279,6 K RON | 265,7 K RON | 105,2% |
| 2023 | 169,1 K RON | 138,4 K RON | 122,2% |
| 2024 | 179,3 K RON | 162,1 K RON | 110,6% |
| 2025 | 239,2 K RON | 197,4 K RON | 121,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 36,1 K RON | 48,6 K RON | 76,2 K RON | 162,5 K RON | 241,5 K RON | 217,0 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 2,6 K RON | −8,6 K RON | −14,5 K RON | −16,8 K RON | −11,8 K RON | −24,6 K RON | ▼ 108,4% |
| Total active | 117,8 K RON | 131,0 K RON | 160,4 K RON | 265,7 K RON | 138,4 K RON | 162,1 K RON | 197,4 K RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | 9,2 K RON | 550 RON | −13,9 K RON | −30,7 K RON | −17,2 K RON | −41,8 K RON | ▼ 142,4% |
| Datorii totale | 111,8 K RON | 121,9 K RON | 159,9 K RON | 279,6 K RON | 169,1 K RON | 179,3 K RON | 239,2 K RON | ▲ 33,4% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,08 | 1,00 | 0,95 | 0,82 | 0,90 | 0,83 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 9,22 | 7,30 | -17,77 | -18,97 | -10,31 | -4,88 | -11,31 | ▼ 131,8% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 37 | 24 | 24 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.