DACONT MONEXP SRL
CUI: 36789470
J34/550/2016
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36789470
Cod înmatriculare
J34/550/2016
EUID
ROONRC.J34/550/2016
Data înmatriculării
2016-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, 1907, 110 Bis
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.450 RON | 133.450 RON | 53.952 RON | 78.043 RON | 79.498 RON | 213.642 RON | 22.110 RON | 191.532 RON | 183.248 RON | 30.394 RON | 11.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 140.422 RON | 140.422 RON | 47.034 RON | 91.984 RON | 93.388 RON | 209.991 RON | 11.905 RON | 198.086 RON | 175.233 RON | 34.758 RON | 39.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 113.700 RON | 115.200 RON | 47.416 RON | 66.632 RON | 67.784 RON | 266.041 RON | 1.499 RON | 264.542 RON | 241.864 RON | 24.177 RON | 41.888 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 143.500 RON | 143.500 RON | 32.784 RON | 109.281 RON | 110.716 RON | 202.329 RON | 0 RON | 202.329 RON | 151.146 RON | 51.183 RON | 41.887 RON | 30.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.000 RON | 297.000 RON | 118.173 RON | 175.857 RON | 178.827 RON | 382.789 RON | 218.266 RON | 164.523 RON | 134.903 RON | 247.886 RON | 60.387 RON | 41.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 413.955 RON | 413.955 RON | 344.628 RON | 68.089 RON | 69.327 RON | 101.212 RON | 58.266 RON | 42.946 RON | −97.008 RON | 198.220 RON | 750 RON | 3.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞERBAN LUMINIŢA-MONICA
administrator
Mun. Alexandria, Teleorman, România
ȘERBAN COSMIN
administrator
Mun. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activităţi combinate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−97.008 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
414,0 K RON
Rezultat Net 2024
68,1 K RON
Total Active 2024
101,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,5 K RON | 140,4 K RON | 113,7 K RON | 143,5 K RON | 297,0 K RON | 414,0 K RON |
| Venituri totale | 133,5 K RON | 140,4 K RON | 115,2 K RON | 143,5 K RON | 297,0 K RON | 414,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,0 K RON | 47,0 K RON | 47,4 K RON | 32,8 K RON | 118,2 K RON | 344,6 K RON |
| Rezultat net | 78,0 K RON | 92,0 K RON | 66,6 K RON | 109,3 K RON | 175,9 K RON | 68,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 397,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.008 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,3 K RON (57.6%)
Active circulante42,9 K RON (42.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri750 RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar38,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 551,94 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,29 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
16,5%
ROA
67,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,4 K RON | 213,6 K RON | 14,2% |
| 2020 | 34,8 K RON | 210,0 K RON | 16,6% |
| 2021 | 24,2 K RON | 266,0 K RON | 9,1% |
| 2022 | 51,2 K RON | 202,3 K RON | 25,3% |
| 2023 | 247,9 K RON | 382,8 K RON | 64,8% |
| 2024 | 198,2 K RON | 101,2 K RON | 195,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,5 K RON | 140,4 K RON | 113,7 K RON | 143,5 K RON | 297,0 K RON | 414,0 K RON | ▲ 39,4% |
| Rezultat net | 78,0 K RON | 92,0 K RON | 66,6 K RON | 109,3 K RON | 175,9 K RON | 68,1 K RON | ▼ 61,3% |
| Total active | 213,6 K RON | 210,0 K RON | 266,0 K RON | 202,3 K RON | 382,8 K RON | 101,2 K RON | ▼ 73,6% |
| Capitaluri proprii | 183,2 K RON | 175,2 K RON | 241,9 K RON | 151,1 K RON | 134,9 K RON | −97,0 K RON | ▼ 171,9% |
| Datorii totale | 30,4 K RON | 34,8 K RON | 24,2 K RON | 51,2 K RON | 247,9 K RON | 198,2 K RON | ▼ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 6,30 | 5,70 | 10,94 | 3,95 | 0,66 | 0,22 | ▼ 67,3% |
| Marjă netă (%) | 58,48 | 65,51 | 58,60 | 76,15 | 59,21 | 16,45 | ▼ 72,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 73 | 42 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (68,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.