ALCATRAZ SRL
CUI: 24161250
J34/551/2008
SRL
Teleorman, Sat Rădoieşti-Vale, Comuna Rădoieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24161250
Cod înmatriculare
J34/551/2008
EUID
ROONRC.J34/551/2008
Data înmatriculării
2008-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Rădoieşti-Vale, Comuna Rădoieşti, 147293
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Rădoieşti-Vale, Comuna Rădoieşti
Sector:
0
Cod poștal:
147293
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.577 RON | 25.577 RON | 19.821 RON | 4.988 RON | 5.756 RON | 38.589 RON | 0 RON | 38.589 RON | 7.023 RON | 31.566 RON | 38.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 23.442 RON | 23.442 RON | 18.067 RON | 4.672 RON | 5.375 RON | 29.592 RON | 0 RON | 29.592 RON | 11.695 RON | 17.897 RON | 23.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.547 RON | 33.547 RON | 26.568 RON | 6.979 RON | 6.979 RON | 25.636 RON | 0 RON | 25.636 RON | 18.673 RON | 6.963 RON | 20.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.725 RON | 32.725 RON | 27.438 RON | 4.488 RON | 5.287 RON | 28.525 RON | 0 RON | 28.525 RON | 23.162 RON | 5.363 RON | 24.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.202 RON | 44.202 RON | 37.326 RON | 5.930 RON | 6.876 RON | 40.327 RON | 0 RON | 40.327 RON | 29.092 RON | 11.235 RON | 36.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 53.031 RON | 53.031 RON | 72.249 RON | −19.218 RON | −19.218 RON | 12.673 RON | 0 RON | 12.673 RON | 9.873 RON | 2.800 RON | 5.464 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STĂNCULESCU IONELA
administrator
RĂDOIEŞTI,TELEORMAN
CICIC VIORICA
administrator
RĂDOIEŞTI,TELEORMAN
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.218 RON)
Cifra de Afaceri 2024
53,0 K RON
Rezultat Net 2024
−19,2 K RON
Total Active 2024
12,7 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 23,4 K RON | 33,5 K RON | 32,7 K RON | 44,2 K RON | 53,0 K RON |
| Venituri totale | 25,6 K RON | 23,4 K RON | 33,5 K RON | 32,7 K RON | 44,2 K RON | 53,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,8 K RON | 18,1 K RON | 26,6 K RON | 27,4 K RON | 37,3 K RON | 72,2 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 4,7 K RON | 7,0 K RON | 4,5 K RON | 5,9 K RON | −19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 55,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe500 RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,71 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 106,06 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,2%
Marjă netă
-36,2%
ROA
-151,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,6 K RON | 38,6 K RON | 81,8% |
| 2020 | 17,9 K RON | 29,6 K RON | 60,5% |
| 2021 | 7,0 K RON | 25,6 K RON | 27,2% |
| 2022 | 5,4 K RON | 28,5 K RON | 18,8% |
| 2023 | 11,2 K RON | 40,3 K RON | 27,9% |
| 2024 | 2,8 K RON | 12,7 K RON | 22,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 23,4 K RON | 33,5 K RON | 32,7 K RON | 44,2 K RON | 53,0 K RON | ▲ 20,0% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 4,7 K RON | 7,0 K RON | 4,5 K RON | 5,9 K RON | −19,2 K RON | ▼ 424,1% |
| Total active | 38,6 K RON | 29,6 K RON | 25,6 K RON | 28,5 K RON | 40,3 K RON | 12,7 K RON | ▼ 68,6% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | 11,7 K RON | 18,7 K RON | 23,2 K RON | 29,1 K RON | 9,9 K RON | ▼ 66,1% |
| Datorii totale | 31,6 K RON | 17,9 K RON | 7,0 K RON | 5,4 K RON | 11,2 K RON | 2,8 K RON | ▼ 75,1% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,65 | 3,68 | 5,32 | 3,59 | 4,53 | ▲ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 19,50 | 19,93 | 20,80 | 13,71 | 13,42 | -36,24 | ▼ 370,0% |
| Scor bonitate | 67 | 77 | 100 | 87 | 95 | 72 | ▼ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.