RTD CONCEPT S.R.L.

CUI: 48627226 J34/562/2023 SRL Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48627226
Cod înmatriculare J34/562/2023
EUID ROONRC.J34/562/2023
Data înmatriculării 2023-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, SFÂNTA VINERI, 41A, 145100

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Municipiul Roşiori de Vede
Stradă: SFÂNTA VINERI
Număr: 41A
Cod poștal: 145100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 298.410 RON 298.410 RON 91.912 RON 203.574 RON 206.498 RON 213.879 RON 0 RON 213.879 RON 203.774 RON 10.105 RON 0 RON 5.620 RON 0 RON 0 RON 1
2024 122.096 RON 122.735 RON 37.160 RON 73.585 RON 85.575 RON 159.516 RON 0 RON 159.516 RON 73.825 RON 85.691 RON 0 RON 2.300 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 7.626 RON 380 RON 6.145 RON 7.246 RON 161.784 RON 0 RON 161.784 RON 6.385 RON 155.399 RON 0 RON 2.300 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRAURE IONUȚ
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
6,1 K RON
Total Active 2025
161,8 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 298,4 K RON 122,1 K RON 0 RON
Venituri totale 298,4 K RON 122,7 K RON 7,6 K RON
Cheltuieli totale 91,9 K RON 37,2 K RON 380 RON
Rezultat net 203,6 K RON 73,6 K RON 6,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −158,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,04 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,04 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,03 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante161,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,3 K RON
Numerar159,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
3,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,1 K RON 213,9 K RON 4,7%
2024 85,7 K RON 159,5 K RON 53,7%
2025 155,4 K RON 161,8 K RON 96,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 298,4 K RON 122,1 K RON 0 RON –
Rezultat net 203,6 K RON 73,6 K RON 6,1 K RON ▼ 91,6%
Total active 213,9 K RON 159,5 K RON 161,8 K RON ▲ 1,4%
Capitaluri proprii 203,8 K RON 73,8 K RON 6,4 K RON ▼ 91,4%
Datorii totale 10,1 K RON 85,7 K RON 155,4 K RON ▲ 81,3%
Lichiditate curentă 21,17 1,86 1,04 ▼ 44,1%
Marjă netă (%) 68,22 60,27 – –
Scor bonitate 87 70 33 ▼ 52,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,1 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.