PHITEHNIC PREMIUM SERVICE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, LIBERTĂŢII, 202, 329, A, 7, 38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 74.792 RON | 74.792 RON | 77.940 RON | −3.148 RON | −3.148 RON | 4.454 RON | 0 RON | 4.454 RON | −2.353 RON | 6.807 RON | 0 RON | 1.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.412 RON | 49.412 RON | 44.723 RON | 3.937 RON | 4.689 RON | 6.891 RON | 0 RON | 6.891 RON | 1.584 RON | 5.307 RON | 0 RON | 1.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,8 K RON | 49,4 K RON |
| Venituri totale | 74,8 K RON | 49,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,9 K RON | 44,7 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,30 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,34 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,8 K RON | 4,5 K RON | 152,8% |
| 2024 | 5,3 K RON | 6,9 K RON | 77,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,8 K RON | 49,4 K RON | ▼ 33,9% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 3,9 K RON | ▲ 225,1% |
| Total active | 4,5 K RON | 6,9 K RON | ▲ 54,7% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | 1,6 K RON | ▲ 167,3% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 5,3 K RON | ▼ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 1,30 | ▲ 98,5% |
| Marjă netă (%) | -4,21 | 7,97 | ▲ 289,3% |
| Scor bonitate | 24 | 70 | ▲ 191,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.