ASM ȘTEF TREND S.R.L.
CUI: 46443707
J34/568/2022
SRL
Teleorman, Loc. Videle, Oraş Videle
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46443707
Cod înmatriculare
J34/568/2022
EUID
ROONRC.J34/568/2022
Data înmatriculării
2022-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Teleorman, Loc. Videle, Oraş Videle, PIEŢEI, 5, A8P, B, PARTER, 11, 145300
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Loc. Videle, Oraş Videle
Stradă:
PIEŢEI
Număr:
5
Bloc:
A8P
Scară:
B
Etaj:
PARTER
Apartament:
11
Cod poștal:
145300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.603 RON | 16.603 RON | 41.945 RON | −25.841 RON | −25.342 RON | 6.442 RON | 0 RON | 6.442 RON | −25.641 RON | 32.083 RON | 5.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.778 RON | 10.778 RON | 7.190 RON | 3.014 RON | 3.588 RON | 146 RON | 0 RON | 146 RON | −22.627 RON | 22.773 RON | 131 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALMĂJANU ȘTEFĂNUȚ MARIAN
administrator
Loc. Băileşti, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−22.627 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 15598% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
10,8 K RON
Rezultat Net 2023
3,0 K RON
Total Active 2023
146 RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,6 K RON | 10,8 K RON |
| Venituri totale | 16,6 K RON | 10,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,9 K RON | 7,2 K RON |
| Rezultat net | −25,8 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 5,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−22.627 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante146 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131 RON
Creanțe1 RON
Numerar14 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,27 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10.778,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,3%
Marjă netă
28,0%
ROA
2.064,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 32,1 K RON | 6,4 K RON | 498,0% |
| 2023 | 22,8 K RON | 146 RON | 15.598,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,6 K RON | 10,8 K RON | ▼ 35,1% |
| Rezultat net | −25,8 K RON | 3,0 K RON | ▲ 111,7% |
| Total active | 6,4 K RON | 146 RON | ▼ 97,7% |
| Capitaluri proprii | −25,6 K RON | −22,6 K RON | ▲ 11,8% |
| Datorii totale | 32,1 K RON | 22,8 K RON | ▼ 29,0% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,01 | ▼ 96,8% |
| Marjă netă (%) | -155,64 | 27,96 | ▲ 118,0% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | ▲ 121,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 15598% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.