FERY RBN TRANS S.R.L.

CUI: 43270741 J34/580/2020 SRL Teleorman, Sat Peretu, Comuna Peretu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43270741
Cod înmatriculare J34/580/2020
EUID ROONRC.J34/580/2020
Data înmatriculării 2020-11-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Teleorman, Sat Peretu, Comuna Peretu, CFR, 1, 147240

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Peretu, Comuna Peretu
Stradă: CFR
Număr: 1
Cod poștal: 147240

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 32.967 RON 32.987 RON 28.738 RON 3.279 RON 4.249 RON 3.479 RON 0 RON 3.479 RON 3.479 RON 0 RON 0 RON 392 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.028 RON 1.028 RON 2.563 RON −1.561 RON −1.535 RON 6.014 RON 88 RON 5.926 RON 1.918 RON 4.096 RON 3.539 RON 2.269 RON 0 RON 0 RON 0
2023 50.332 RON 50.332 RON 31.851 RON 14.869 RON 18.481 RON 126.717 RON 75.554 RON 51.163 RON 16.788 RON 109.929 RON 83 RON 15.508 RON 0 RON 0 RON 0
2024 62.255 RON 94.384 RON 88.943 RON 4.320 RON 5.441 RON 129.188 RON 92.133 RON 37.055 RON 21.108 RON 108.080 RON 23.525 RON 5.589 RON 0 RON 0 RON 0
2025 58.493 RON 75.530 RON 74.589 RON 814 RON 941 RON 359.403 RON 288.840 RON 70.563 RON 21.922 RON 343.519 RON 20.784 RON 16.181 RON 0 RON 6.038 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GEANALIU FERNANDO RUBEN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
58,5 K RON
Rezultat Net 2025
814 RON
Total Active 2025
359,4 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 33,0 K RON 1,0 K RON 50,3 K RON 62,3 K RON 58,5 K RON
Venituri totale 33,0 K RON 1,0 K RON 50,3 K RON 94,4 K RON 75,5 K RON
Cheltuieli totale 28,7 K RON 2,6 K RON 31,9 K RON 88,9 K RON 74,6 K RON
Rezultat net 3,3 K RON −1,6 K RON 14,9 K RON 4,3 K RON 814 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate288,8 K RON (80.4%)
Active circulante70,6 K RON (19.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,8 K RON
Creanțe16,2 K RON
Numerar33,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,81
Durata stocaj (zile) 130
Rotație creanțe (ori/an) 3,61
Durata încasare (zile) 101

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,4%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 0 RON 3,5 K RON 0,0%
2022 4,1 K RON 6,0 K RON 68,1%
2023 109,9 K RON 126,7 K RON 86,8%
2024 108,1 K RON 129,2 K RON 83,7%
2025 343,5 K RON 359,4 K RON 95,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 33,0 K RON 1,0 K RON 50,3 K RON 62,3 K RON 58,5 K RON ▼ 6,0%
Rezultat net 3,3 K RON −1,6 K RON 14,9 K RON 4,3 K RON 814 RON ▼ 81,2%
Total active 3,5 K RON 6,0 K RON 126,7 K RON 129,2 K RON 359,4 K RON ▲ 178,2%
Capitaluri proprii 3,5 K RON 1,9 K RON 16,8 K RON 21,1 K RON 21,9 K RON ▲ 3,9%
Datorii totale 0 RON 4,1 K RON 109,9 K RON 108,1 K RON 343,5 K RON ▲ 217,8%
Lichiditate curentă – 1,45 0,47 0,34 0,21 ▼ 40,1%
Marjă netă (%) 9,95 -151,85 29,54 6,94 1,39 ▼ 80,0%
Scor bonitate 62 42 63 50 31 ▼ 38,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (814 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.