TCBY INTREMED SHOP S.R.L.

CUI: 45528023 J34/58/2022 SRL Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45528023
Cod înmatriculare J34/58/2022
EUID ROONRC.J34/58/2022
Data înmatriculării 2022-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, ELENA CUZA VODĂ, a6, 1, 1, 145200

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Municipiul Turnu Măgurele
Stradă: ELENA CUZA VODĂ
Bloc: a6
Scară: 1
Apartament: 1
Cod poștal: 145200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 31.875 RON 31.875 RON 32.176 RON −879 RON −301 RON 26.092 RON 0 RON 26.092 RON −679 RON 26.771 RON 21.443 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 23.690 RON 23.690 RON 53.890 RON −30.438 RON −30.200 RON 16.680 RON 0 RON 16.680 RON −31.117 RON 47.797 RON 16.680 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOADER CĂTĂLINA ANDREEA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−31.117 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−30.438 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 286.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
23,7 K RON
Rezultat Net 2023
−30,4 K RON
Total Active 2023
16,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 31,9 K RON 23,7 K RON
Venituri totale 31,9 K RON 23,7 K RON
Cheltuieli totale 32,2 K RON 53,9 K RON
Rezultat net −879 RON −30,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 15,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−31.117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,35 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,42
Durata stocaj (zile) 257
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-127,5%
Marjă netă
-128,5%
ROA
-182,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 26,8 K RON 26,1 K RON 102,6%
2023 47,8 K RON 16,7 K RON 286,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 31,9 K RON 23,7 K RON ▼ 25,7%
Rezultat net −879 RON −30,4 K RON ▼ 3.362,8%
Total active 26,1 K RON 16,7 K RON ▼ 36,1%
Capitaluri proprii −679 RON −31,1 K RON ▼ 4.482,8%
Datorii totale 26,8 K RON 47,8 K RON ▲ 78,5%
Lichiditate curentă 0,97 0,35 ▼ 64,2%
Marjă netă (%) -2,76 -128,48 ▼ 4.555,1%
Scor bonitate 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 286.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.