AGRO GRUP BASTECA SRL
CUI: 38232970
J34/593/2017
SRL
Teleorman, Sat Cosmeşti, Comuna Cosmeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38232970
Cod înmatriculare
J34/593/2017
EUID
ROONRC.J34/593/2017
Data înmatriculării
2017-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Cosmeşti, Comuna Cosmeşti, Boier Tudor Cosma, 4, 147090
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Cosmeşti, Comuna Cosmeşti
Stradă:
Boier Tudor Cosma
Număr:
4
Cod poștal:
147090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.718 RON | 160.580 RON | 158.347 RON | 1.106 RON | 2.233 RON | 1.434.603 RON | 728.985 RON | 705.618 RON | −31.292 RON | 886.150 RON | 31.400 RON | 669.043 RON | 597.991 RON | 18.246 RON | 1 |
| 2020 | 89.345 RON | 263.467 RON | 259.679 RON | 2.122 RON | 3.788 RON | 985.881 RON | 681.350 RON | 304.531 RON | −29.169 RON | 529.689 RON | 93.041 RON | 127.816 RON | 485.361 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 113.264 RON | 227.549 RON | 241.795 RON | −17.644 RON | −14.246 RON | 821.733 RON | 518.084 RON | 303.649 RON | −46.813 RON | 497.470 RON | 96.572 RON | 58.365 RON | 371.076 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 156.877 RON | 189.853 RON | 247.610 RON | −61.766 RON | −57.757 RON | 962.216 RON | 354.817 RON | 607.399 RON | −108.579 RON | 814.005 RON | 88.202 RON | 420.103 RON | 256.790 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 65.721 RON | 173.424 RON | 180.525 RON | −7.101 RON | −7.101 RON | 825.451 RON | 200.955 RON | 624.496 RON | −115.680 RON | 792.044 RON | 330.983 RON | 171.168 RON | 149.087 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 122.108 RON | 87.331 RON | 27.634 RON | 34.777 RON | 847.440 RON | 150.551 RON | 696.889 RON | −88.046 RON | 891.163 RON | 354.640 RON | 179.136 RON | 44.323 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN ŞTEFAN - CĂTĂLIN
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de jocuri de noroc și pariuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−88.046 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
27,6 K RON
Total Active 2024
847,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,7 K RON | 89,3 K RON | 113,3 K RON | 156,9 K RON | 65,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 160,6 K RON | 263,5 K RON | 227,5 K RON | 189,9 K RON | 173,4 K RON | 122,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,3 K RON | 259,7 K RON | 241,8 K RON | 247,6 K RON | 180,5 K RON | 87,3 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 2,1 K RON | −17,6 K RON | −61,8 K RON | −7,1 K RON | 27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 54,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−88.046 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,6 K RON (17.8%)
Active circulante696,9 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri354,6 K RON
Creanțe179,1 K RON
Numerar163,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 886,2 K RON | 1,43 M RON | 61,8% |
| 2020 | 529,7 K RON | 985,9 K RON | 53,7% |
| 2021 | 497,5 K RON | 821,7 K RON | 60,5% |
| 2022 | 814,0 K RON | 962,2 K RON | 84,6% |
| 2023 | 792,0 K RON | 825,5 K RON | 96,0% |
| 2024 | 891,2 K RON | 847,4 K RON | 105,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,7 K RON | 89,3 K RON | 113,3 K RON | 156,9 K RON | 65,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 2,1 K RON | −17,6 K RON | −61,8 K RON | −7,1 K RON | 27,6 K RON | ▲ 489,2% |
| Total active | 1,43 M RON | 985,9 K RON | 821,7 K RON | 962,2 K RON | 825,5 K RON | 847,4 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −31,3 K RON | −29,2 K RON | −46,8 K RON | −108,6 K RON | −115,7 K RON | −88,0 K RON | ▲ 23,9% |
| Datorii totale | 886,2 K RON | 529,7 K RON | 497,5 K RON | 814,0 K RON | 792,0 K RON | 891,2 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,57 | 0,61 | 0,75 | 0,79 | 0,78 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 2,78 | 2,38 | -15,58 | -39,37 | -10,80 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 32 | 32 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.