SERTEDRA SRL
CUI: 26161485
J34/596/2009
SRL
Teleorman, Sat Măgura cu Liliac, Comuna Drăgăneşti de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26161485
Cod înmatriculare
J34/596/2009
EUID
ROONRC.J34/596/2009
Data înmatriculării
2009-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Măgura cu Liliac, Comuna Drăgăneşti de Vede
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Măgura cu Liliac, Comuna Drăgăneşti de Vede
Sector:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 11.261 RON | 23.094 RON | −11.833 RON | −11.833 RON | 311.349 RON | 14.236 RON | 297.113 RON | −178.867 RON | 490.216 RON | 12.324 RON | 284.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 850.825 RON | −850.825 RON | −850.825 RON | 297.269 RON | 0 RON | 297.269 RON | −1.029.692 RON | 1.326.961 RON | 12.324 RON | 256.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 297.269 RON | 0 RON | 297.269 RON | −1.030.892 RON | 1.328.161 RON | 12.324 RON | 256.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 297.269 RON | 0 RON | 297.269 RON | −1.030.892 RON | 1.328.161 RON | 12.324 RON | 256.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 344.732 RON | 554.532 RON | 419.778 RON | 113.019 RON | 134.754 RON | 4.430.514 RON | 3.033.707 RON | 1.396.807 RON | −917.873 RON | 5.348.387 RON | 106.240 RON | 1.209.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.706.730 RON | 3.706.778 RON | 3.694.970 RON | 7.579 RON | 11.808 RON | 5.250.346 RON | 2.866.789 RON | 2.383.557 RON | −910.294 RON | 6.160.640 RON | 459.992 RON | 1.674.202 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
RAKOȘI ARPAD - NICOLAU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
ALAGON SARASA ANTONIO JAVIER
administrator
SPANIA, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−910.294 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,71 M RON
Rezultat Net 2024
7,6 K RON
Total Active 2024
5,25 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 344,7 K RON | 3,71 M RON |
| Venituri totale | 11,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 554,5 K RON | 3,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 23,1 K RON | 850,8 K RON | 1,2 K RON | 0 RON | 419,8 K RON | 3,69 M RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −850,8 K RON | −1,2 K RON | 0 RON | 113,0 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−910.294 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,87 M RON (54.6%)
Active circulante2,38 M RON (45.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri460,0 K RON
Creanțe1,67 M RON
Numerar249,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,06 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 490,2 K RON | 311,3 K RON | 157,5% |
| 2020 | 1,33 M RON | 297,3 K RON | 446,4% |
| 2021 | 1,33 M RON | 297,3 K RON | 446,8% |
| 2022 | 1,33 M RON | 297,3 K RON | 446,8% |
| 2023 | 5,35 M RON | 4,43 M RON | 120,7% |
| 2024 | 6,16 M RON | 5,25 M RON | 117,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 344,7 K RON | 3,71 M RON | ▲ 975,2% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −850,8 K RON | −1,2 K RON | 0 RON | 113,0 K RON | 7,6 K RON | ▼ 93,3% |
| Total active | 311,3 K RON | 297,3 K RON | 297,3 K RON | 297,3 K RON | 4,43 M RON | 5,25 M RON | ▲ 18,5% |
| Capitaluri proprii | −178,9 K RON | −1,03 M RON | −1,03 M RON | −1,03 M RON | −917,9 K RON | −910,3 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 490,2 K RON | 1,33 M RON | 1,33 M RON | 1,33 M RON | 5,35 M RON | 6,16 M RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,39 | ▲ 48,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 32,78 | 0,20 | ▼ 99,4% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 22 | 30 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.