MO DIC SMART CENTER S.R.L.
CUI: 39993589
J34/596/2018
SRL
Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39993589
Cod înmatriculare
J34/596/2018
EUID
ROONRC.J34/596/2018
Data înmatriculării
2018-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, Şoseaua Alexandriei, 6, 145200
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Turnu Măgurele
Stradă:
Şoseaua Alexandriei
Număr:
6
Cod poștal:
145200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.409 RON | 138.409 RON | 28.497 RON | 107.408 RON | 109.912 RON | 117.409 RON | 0 RON | 117.409 RON | 110.920 RON | 6.489 RON | 3.468 RON | 4.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 93.626 RON | 93.626 RON | 49.302 RON | 43.387 RON | 44.324 RON | 174.119 RON | 0 RON | 174.119 RON | 154.307 RON | 19.812 RON | 2.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 97.629 RON | 97.629 RON | 112.464 RON | −16.132 RON | −14.835 RON | 171.226 RON | 0 RON | 171.226 RON | 138.175 RON | 33.239 RON | 39.976 RON | 4.803 RON | 0 RON | 188 RON | 1 |
| 2022 | 165.802 RON | 165.802 RON | 169.085 RON | −8.008 RON | −3.283 RON | 156.970 RON | 0 RON | 156.970 RON | 130.167 RON | 26.803 RON | 43.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂPĂDAT FLORIN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−8.008 RON)
Cifra de Afaceri 2022
165,8 K RON
Rezultat Net 2022
−8,0 K RON
Total Active 2022
157,0 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,4 K RON | 93,6 K RON | 97,6 K RON | 165,8 K RON |
| Venituri totale | 138,4 K RON | 93,6 K RON | 97,6 K RON | 165,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,5 K RON | 49,3 K RON | 112,5 K RON | 169,1 K RON |
| Rezultat net | 107,4 K RON | 43,4 K RON | −16,1 K RON | −8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 145,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante157,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,6 K RON
Numerar113,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,80 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 117,4 K RON | 5,5% |
| 2020 | 19,8 K RON | 174,1 K RON | 11,4% |
| 2021 | 33,2 K RON | 171,2 K RON | 19,4% |
| 2022 | 26,8 K RON | 157,0 K RON | 17,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,4 K RON | 93,6 K RON | 97,6 K RON | 165,8 K RON | ▲ 69,8% |
| Rezultat net | 107,4 K RON | 43,4 K RON | −16,1 K RON | −8,0 K RON | ▲ 50,4% |
| Total active | 117,4 K RON | 174,1 K RON | 171,2 K RON | 157,0 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 110,9 K RON | 154,3 K RON | 138,2 K RON | 130,2 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 19,8 K RON | 33,2 K RON | 26,8 K RON | ▼ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 18,09 | 8,79 | 5,15 | 5,86 | ▲ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 77,60 | 46,34 | -16,52 | -4,83 | ▲ 70,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 64 | 77 | ▲ 20,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (5.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.