HERMES FLORICRIS SRL

CUI: 1412930 J34/604/1991 SRL Teleorman, Sat Islaz, Comuna Islaz
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 1412930
Cod înmatriculare J34/604/1991
EUID ROONRC.J34/604/1991
Data înmatriculării 1991-07-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 35 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Teleorman, Sat Islaz, Comuna Islaz

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Islaz, Comuna Islaz
Sector: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 450.742 RON 450.796 RON 456.325 RON −10.037 RON −5.529 RON 238.389 RON 0 RON 238.389 RON −263.988 RON 502.377 RON 103.060 RON 44.718 RON 0 RON 0 RON 1
2020 610.379 RON 610.407 RON 654.323 RON −50.020 RON −43.916 RON 253.151 RON 0 RON 253.151 RON −1.391.367 RON 1.644.518 RON 127.312 RON 87.884 RON 0 RON 0 RON 1
2021 525.818 RON 525.862 RON 567.304 RON −46.085 RON −41.442 RON 272.729 RON 0 RON 272.729 RON −1.429.404 RON 1.702.133 RON 127.471 RON 80.266 RON 0 RON 0 RON 1
2022 378.814 RON 378.842 RON 361.307 RON 11.221 RON 17.535 RON 191.103 RON 0 RON 191.103 RON −1.418.160 RON 1.609.263 RON 112.412 RON 34.520 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESCU MARIA
administrator
Comuna Cosoveni, Dolj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−1.418.160 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 842.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
378,8 K RON
Rezultat Net 2022
11,2 K RON
Total Active 2022
191,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 450,7 K RON 610,4 K RON 525,8 K RON 378,8 K RON
Venituri totale 450,8 K RON 610,4 K RON 525,9 K RON 378,8 K RON
Cheltuieli totale 456,3 K RON 654,3 K RON 567,3 K RON 361,3 K RON
Rezultat net −10,0 K RON −50,0 K RON −46,1 K RON 11,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 416,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.418.160 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante191,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri112,4 K RON
Creanțe34,5 K RON
Numerar44,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,37
Durata stocaj (zile) 108
Rotație creanțe (ori/an) 10,97
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,0%
ROA
5,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 502,4 K RON 238,4 K RON 210,7%
2020 1,64 M RON 253,2 K RON 649,6%
2021 1,70 M RON 272,7 K RON 624,1%
2022 1,61 M RON 191,1 K RON 842,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 450,7 K RON 610,4 K RON 525,8 K RON 378,8 K RON ▼ 28,0%
Rezultat net −10,0 K RON −50,0 K RON −46,1 K RON 11,2 K RON ▲ 124,3%
Total active 238,4 K RON 253,2 K RON 272,7 K RON 191,1 K RON ▼ 29,9%
Capitaluri proprii −264,0 K RON −1,39 M RON −1,43 M RON −1,42 M RON ▲ 0,8%
Datorii totale 502,4 K RON 1,64 M RON 1,70 M RON 1,61 M RON ▼ 5,5%
Lichiditate curentă 0,47 0,15 0,16 0,12 ▼ 25,8%
Marjă netă (%) -2,23 -8,19 -8,76 2,96 ▲ 133,8%
Scor bonitate 19 19 27 32 ▲ 18,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (11,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 416,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 842.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.