PATIDEEA COM SRL
CUI: 25074054
J34/61/2009
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25074054
Cod înmatriculare
J34/61/2009
EUID
ROONRC.J34/61/2009
Data înmatriculării
2009-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, Str. CUZA VODĂ, 84, 303, B, 24, 140049
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Sector:
0
Stradă:
Str. CUZA VODĂ
Număr:
84
Bloc:
303
Scară:
B
Apartament:
24
Cod poștal:
140049
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.180 RON | 81.209 RON | 82.292 RON | −3.519 RON | −1.083 RON | 28.658 RON | 4.844 RON | 23.814 RON | −8.557 RON | 37.215 RON | 18.980 RON | 315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 61.915 RON | 61.955 RON | 71.100 RON | −10.852 RON | −9.145 RON | 18.062 RON | 4.219 RON | 13.843 RON | −19.409 RON | 37.471 RON | 13.024 RON | 315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.597 RON | 57.597 RON | 68.002 RON | −12.133 RON | −10.405 RON | 8.097 RON | 3.594 RON | 4.503 RON | −31.542 RON | 39.639 RON | 2.711 RON | 691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 116.513 RON | 116.513 RON | 131.193 RON | −18.176 RON | −14.680 RON | 18.227 RON | 2.969 RON | 15.258 RON | −49.718 RON | 67.945 RON | 13.591 RON | 1.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 135.794 RON | 135.794 RON | 129.461 RON | 5.320 RON | 6.333 RON | 30.098 RON | 2.344 RON | 27.754 RON | −44.398 RON | 74.496 RON | 15.280 RON | 1.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 124.255 RON | 124.261 RON | 127.505 RON | −3.244 RON | −3.244 RON | 26.327 RON | 1.719 RON | 24.608 RON | −47.642 RON | 73.969 RON | 19.659 RON | 2.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 132.086 RON | 132.097 RON | 143.485 RON | −11.388 RON | −11.388 RON | 22.412 RON | 1.094 RON | 21.318 RON | −59.030 RON | 81.442 RON | 15.117 RON | 3.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLUGĂREANU PATI FLORENŢA
administrator
com Mavrodin,Teleorman
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−59.030 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.388 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 363.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
132,1 K RON
Rezultat Net 2025
−11,4 K RON
Total Active 2025
22,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,2 K RON | 61,9 K RON | 57,6 K RON | 116,5 K RON | 135,8 K RON | 124,3 K RON | 132,1 K RON |
| Venituri totale | 81,2 K RON | 62,0 K RON | 57,6 K RON | 116,5 K RON | 135,8 K RON | 124,3 K RON | 132,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,3 K RON | 71,1 K RON | 68,0 K RON | 131,2 K RON | 129,5 K RON | 127,5 K RON | 143,5 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −10,9 K RON | −12,1 K RON | −18,2 K RON | 5,3 K RON | −3,2 K RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.030 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (4.9%)
Active circulante21,3 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar2,3 K RON
Alte active circulante170 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,74 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,82 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-50,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,2 K RON | 28,7 K RON | 129,9% |
| 2020 | 37,5 K RON | 18,1 K RON | 207,5% |
| 2021 | 39,6 K RON | 8,1 K RON | 489,6% |
| 2022 | 67,9 K RON | 18,2 K RON | 372,8% |
| 2023 | 74,5 K RON | 30,1 K RON | 247,5% |
| 2024 | 74,0 K RON | 26,3 K RON | 281,0% |
| 2025 | 81,4 K RON | 22,4 K RON | 363,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,2 K RON | 61,9 K RON | 57,6 K RON | 116,5 K RON | 135,8 K RON | 124,3 K RON | 132,1 K RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −10,9 K RON | −12,1 K RON | −18,2 K RON | 5,3 K RON | −3,2 K RON | −11,4 K RON | ▼ 251,0% |
| Total active | 28,7 K RON | 18,1 K RON | 8,1 K RON | 18,2 K RON | 30,1 K RON | 26,3 K RON | 22,4 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −8,6 K RON | −19,4 K RON | −31,5 K RON | −49,7 K RON | −44,4 K RON | −47,6 K RON | −59,0 K RON | ▼ 23,9% |
| Datorii totale | 37,2 K RON | 37,5 K RON | 39,6 K RON | 67,9 K RON | 74,5 K RON | 74,0 K RON | 81,4 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,37 | 0,11 | 0,22 | 0,37 | 0,33 | 0,26 | ▼ 21,3% |
| Marjă netă (%) | -4,33 | -17,53 | -21,07 | -15,60 | 3,92 | -2,61 | -8,62 | ▼ 230,3% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 12 | 27 | 45 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 363.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.