PATRICK & INGRID S.R.L.
CUI: 40026298
J34/612/2018
SRL
Teleorman, Sat Plosca, Comuna Plosca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40026298
Cod înmatriculare
J34/612/2018
EUID
ROONRC.J34/612/2018
Data înmatriculării
2018-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Plosca, Comuna Plosca, PLOSCA, 147265
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Plosca, Comuna Plosca
Stradă:
PLOSCA
Cod poștal:
147265
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.680 RON | 77.430 RON | 45.154 RON | 31.492 RON | 32.276 RON | 30.321 RON | 0 RON | 30.321 RON | 30.076 RON | 245 RON | 2.165 RON | 303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 14.440 RON | 16.690 RON | 11.271 RON | 5.044 RON | 5.419 RON | 37.382 RON | 0 RON | 37.382 RON | 35.120 RON | 2.262 RON | 850 RON | 85 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 21.862 RON | 34.395 RON | 47.358 RON | −12.963 RON | −12.963 RON | 24.818 RON | 0 RON | 24.818 RON | 22.158 RON | 2.660 RON | 4.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 73.164 RON | 74.713 RON | 80.425 RON | −6.103 RON | −5.712 RON | 5.452 RON | 0 RON | 5.452 RON | −4.997 RON | 10.449 RON | 5.786 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 446.642 RON | 446.642 RON | 298.165 RON | 124.479 RON | 148.477 RON | 144.439 RON | 2.974 RON | 141.465 RON | 119.482 RON | 24.957 RON | 35.371 RON | 56.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 145.307 RON | 145.307 RON | 163.322 RON | −18.616 RON | −18.015 RON | 47.739 RON | 1.275 RON | 46.464 RON | −18.376 RON | 66.115 RON | 17.786 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 75.411 RON | 75.429 RON | 85.418 RON | −9.989 RON | −9.989 RON | 55.308 RON | 0 RON | 55.308 RON | −28.365 RON | 83.673 RON | 42.954 RON | 301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN MĂDĂLINA-ANDREEA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.365 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.989 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
75,4 K RON
Rezultat Net 2025
−10,0 K RON
Total Active 2025
55,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,7 K RON | 14,4 K RON | 21,9 K RON | 73,2 K RON | 446,6 K RON | 145,3 K RON | 75,4 K RON |
| Venituri totale | 77,4 K RON | 16,7 K RON | 34,4 K RON | 74,7 K RON | 446,6 K RON | 145,3 K RON | 75,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,2 K RON | 11,3 K RON | 47,4 K RON | 80,4 K RON | 298,2 K RON | 163,3 K RON | 85,4 K RON |
| Rezultat net | 31,5 K RON | 5,0 K RON | −13,0 K RON | −6,1 K RON | 124,5 K RON | −18,6 K RON | −10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.365 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,0 K RON
Creanțe301 RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,76 |
| Durata stocaj (zile) | 208 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 250,53 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 245 RON | 30,3 K RON | 0,8% |
| 2020 | 2,3 K RON | 37,4 K RON | 6,1% |
| 2021 | 2,7 K RON | 24,8 K RON | 10,7% |
| 2022 | 10,4 K RON | 5,5 K RON | 191,7% |
| 2023 | 25,0 K RON | 144,4 K RON | 17,3% |
| 2024 | 66,1 K RON | 47,7 K RON | 138,5% |
| 2025 | 83,7 K RON | 55,3 K RON | 151,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,7 K RON | 14,4 K RON | 21,9 K RON | 73,2 K RON | 446,6 K RON | 145,3 K RON | 75,4 K RON | ▼ 48,1% |
| Rezultat net | 31,5 K RON | 5,0 K RON | −13,0 K RON | −6,1 K RON | 124,5 K RON | −18,6 K RON | −10,0 K RON | ▲ 46,3% |
| Total active | 30,3 K RON | 37,4 K RON | 24,8 K RON | 5,5 K RON | 144,4 K RON | 47,7 K RON | 55,3 K RON | ▲ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 30,1 K RON | 35,1 K RON | 22,2 K RON | −5,0 K RON | 119,5 K RON | −18,4 K RON | −28,4 K RON | ▼ 54,4% |
| Datorii totale | 245 RON | 2,3 K RON | 2,7 K RON | 10,4 K RON | 25,0 K RON | 66,1 K RON | 83,7 K RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 123,76 | 16,53 | 9,33 | 0,52 | 5,67 | 0,70 | 0,66 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 59,78 | 34,93 | -59,29 | -8,34 | 27,87 | -12,81 | -13,25 | ▼ 3,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 64 | 32 | 100 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.