CATALEYA COMERCIAL S.R.L.

CUI: 46527611 J34/615/2022 SRL Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46527611
Cod înmatriculare J34/615/2022
EUID ROONRC.J34/615/2022
Data înmatriculării 2022-07-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Teleorman, Municipiul Alexandria, Turnu Măgurele, 1, 607, A, parter, 4

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Municipiul Alexandria
Stradă: Turnu Măgurele
Număr: 1
Bloc: 607
Scară: A
Etaj: parter
Apartament: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 5.443 RON 5.443 RON 6.786 RON −1.343 RON −1.343 RON 7.357 RON 187 RON 7.170 RON −1.143 RON 8.500 RON 6.735 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 28.040 RON 28.040 RON 33.332 RON −5.292 RON −5.292 RON 7.421 RON 0 RON 7.421 RON −6.435 RON 13.856 RON 6.554 RON 161 RON 0 RON 0 RON 0
2024 6.385 RON 6.385 RON 14.780 RON −8.395 RON −8.395 RON 536 RON 0 RON 536 RON −14.831 RON 15.367 RON 0 RON 161 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 536 RON 0 RON 536 RON −14.831 RON 15.367 RON 0 RON 161 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHILOM LILIANA CĂTĂLINA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−14.831 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2867% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
536 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 5,4 K RON 28,0 K RON 6,4 K RON 0 RON
Venituri totale 5,4 K RON 28,0 K RON 6,4 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 6,8 K RON 33,3 K RON 14,8 K RON 0 RON
Rezultat net −1,3 K RON −5,3 K RON −8,4 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 471 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.831 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,03 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante536 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe161 RON
Numerar375 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,5 K RON 7,4 K RON 115,5%
2023 13,9 K RON 7,4 K RON 186,7%
2024 15,4 K RON 536 RON 2.867,0%
2025 15,4 K RON 536 RON 2.867,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,4 K RON 28,0 K RON 6,4 K RON 0 RON –
Rezultat net −1,3 K RON −5,3 K RON −8,4 K RON 0 RON –
Total active 7,4 K RON 7,4 K RON 536 RON 536 RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −1,1 K RON −6,4 K RON −14,8 K RON −14,8 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 8,5 K RON 13,9 K RON 15,4 K RON 15,4 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,84 0,54 0,03 0,03 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -24,67 -18,87 -131,48 – –
Scor bonitate 24 24 12 30 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 471 RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2867% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.