THE KASE GSM SRL
CUI: 38308840
J34/618/2017
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38308840
Cod înmatriculare
J34/618/2017
EUID
ROONRC.J34/618/2017
Data înmatriculării
2017-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, BUCUREŞTI, 98, D2, B, 4, 20, 140073
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
98
Bloc:
D2
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
140073
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.690 RON | 280.690 RON | 134.200 RON | 141.854 RON | 146.490 RON | 145.205 RON | 0 RON | 145.205 RON | 142.461 RON | 2.744 RON | 54.026 RON | 2.747 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 35.754 RON | −35.754 RON | −35.754 RON | 106.706 RON | 0 RON | 106.706 RON | 106.706 RON | 0 RON | 54.026 RON | 2.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 286.275 RON | 286.275 RON | 124.734 RON | 158.736 RON | 161.541 RON | 266.248 RON | 0 RON | 266.248 RON | 265.442 RON | 806 RON | 60.902 RON | 2.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 234.875 RON | 234.875 RON | 109.911 RON | 122.663 RON | 124.964 RON | 130.595 RON | 0 RON | 130.595 RON | 122.903 RON | 7.692 RON | 90.098 RON | 2.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 287.285 RON | 288.002 RON | 204.703 RON | 80.771 RON | 83.299 RON | 268.310 RON | 114.530 RON | 153.780 RON | 164.274 RON | 104.036 RON | 103.770 RON | 35.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 122.005 RON | 122.005 RON | 164.369 RON | −42.364 RON | −42.364 RON | 212.214 RON | 114.530 RON | 97.684 RON | 101.910 RON | 110.304 RON | 66.509 RON | 3.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHENESCU GEO - SORIN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.364 RON)
Cifra de Afaceri 2024
122,0 K RON
Rezultat Net 2024
−42,4 K RON
Total Active 2024
212,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,7 K RON | 0 RON | 286,3 K RON | 234,9 K RON | 287,3 K RON | 122,0 K RON |
| Venituri totale | 280,7 K RON | 0 RON | 286,3 K RON | 234,9 K RON | 288,0 K RON | 122,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,2 K RON | 35,8 K RON | 124,7 K RON | 109,9 K RON | 204,7 K RON | 164,4 K RON |
| Rezultat net | 141,9 K RON | −35,8 K RON | 158,7 K RON | 122,7 K RON | 80,8 K RON | −42,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 203,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,5 K RON (54%)
Active circulante97,7 K RON (46%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,5 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,83 |
| Durata stocaj (zile) | 199 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,47 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,7%
Marjă netă
-34,7%
ROA
-20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 145,2 K RON | 1,9% |
| 2020 | 0 RON | 106,7 K RON | 0,0% |
| 2021 | 806 RON | 266,2 K RON | 0,3% |
| 2022 | 7,7 K RON | 130,6 K RON | 5,9% |
| 2023 | 104,0 K RON | 268,3 K RON | 38,8% |
| 2024 | 110,3 K RON | 212,2 K RON | 52,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,7 K RON | 0 RON | 286,3 K RON | 234,9 K RON | 287,3 K RON | 122,0 K RON | ▼ 57,5% |
| Rezultat net | 141,9 K RON | −35,8 K RON | 158,7 K RON | 122,7 K RON | 80,8 K RON | −42,4 K RON | ▼ 152,4% |
| Total active | 145,2 K RON | 106,7 K RON | 266,2 K RON | 130,6 K RON | 268,3 K RON | 212,2 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 142,5 K RON | 106,7 K RON | 265,4 K RON | 122,9 K RON | 164,3 K RON | 101,9 K RON | ▼ 38,0% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 0 RON | 806 RON | 7,7 K RON | 104,0 K RON | 110,3 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 52,92 | – | 330,33 | 16,98 | 1,48 | 0,89 | ▼ 40,1% |
| Marjă netă (%) | 50,54 | – | 55,45 | 52,22 | 28,12 | -34,72 | ▼ 223,5% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 87 | 80 | 77 | 35 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.