TEHPROD CNC NEW S.R.L.
CUI: 40042323
J34/627/2018
SRL
Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40042323
Cod înmatriculare
J34/627/2018
EUID
ROONRC.J34/627/2018
Data înmatriculării
2018-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, CETATEA TURNU, 14, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Turnu Măgurele
Stradă:
CETATEA TURNU
Număr:
14
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.440 RON | 10.631 RON | 56.795 RON | −46.477 RON | −46.164 RON | 67.681 RON | 65.606 RON | 2.075 RON | −55.881 RON | 124.281 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 719 RON | 0 |
| 2020 | 29.000 RON | 29.031 RON | 48.694 RON | −20.467 RON | −19.663 RON | 51.559 RON | 49.344 RON | 2.215 RON | −76.348 RON | 128.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 521 RON | 0 |
| 2021 | 10.115 RON | 10.115 RON | 37.915 RON | −28.103 RON | −27.800 RON | 33.565 RON | 33.350 RON | 215 RON | −104.451 RON | 138.958 RON | 0 RON | 128 RON | 0 RON | 942 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 18.025 RON | −18.025 RON | −18.025 RON | 18.109 RON | 17.961 RON | 148 RON | −122.476 RON | 140.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.815 RON | 23.102 RON | 21.709 RON | 1.170 RON | 1.393 RON | 17.015 RON | 15.395 RON | 1.620 RON | −121.306 RON | 139.114 RON | 0 RON | 880 RON | 0 RON | 793 RON | 1 |
| 2024 | 66.448 RON | 66.706 RON | 58.815 RON | 6.546 RON | 7.891 RON | 21.812 RON | 17.829 RON | 3.983 RON | −114.761 RON | 136.757 RON | 0 RON | 95 RON | 0 RON | 184 RON | 1 |
| 2025 | 4.200 RON | 12.393 RON | 9.225 RON | 2.492 RON | 3.168 RON | 14.797 RON | 10.263 RON | 4.534 RON | −112.269 RON | 127.066 RON | 0 RON | 3.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOŞNEAGU NELU MARIUS
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−112.269 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 858.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
14,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 29,0 K RON | 10,1 K RON | 0 RON | 18,8 K RON | 66,4 K RON | 4,2 K RON |
| Venituri totale | 10,6 K RON | 29,0 K RON | 10,1 K RON | 0 RON | 23,1 K RON | 66,7 K RON | 12,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,8 K RON | 48,7 K RON | 37,9 K RON | 18,0 K RON | 21,7 K RON | 58,8 K RON | 9,2 K RON |
| Rezultat net | −46,5 K RON | −20,5 K RON | −28,1 K RON | −18,0 K RON | 1,2 K RON | 6,5 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−112.269 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,3 K RON (69.4%)
Active circulante4,5 K RON (30.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 269 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,4%
Marjă netă
59,3%
ROA
16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,3 K RON | 67,7 K RON | 183,6% |
| 2020 | 128,4 K RON | 51,6 K RON | 249,1% |
| 2021 | 139,0 K RON | 33,6 K RON | 414,0% |
| 2022 | 140,6 K RON | 18,1 K RON | 776,3% |
| 2023 | 139,1 K RON | 17,0 K RON | 817,6% |
| 2024 | 136,8 K RON | 21,8 K RON | 627,0% |
| 2025 | 127,1 K RON | 14,8 K RON | 858,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 29,0 K RON | 10,1 K RON | 0 RON | 18,8 K RON | 66,4 K RON | 4,2 K RON | ▼ 93,7% |
| Rezultat net | −46,5 K RON | −20,5 K RON | −28,1 K RON | −18,0 K RON | 1,2 K RON | 6,5 K RON | 2,5 K RON | ▼ 61,9% |
| Total active | 67,7 K RON | 51,6 K RON | 33,6 K RON | 18,1 K RON | 17,0 K RON | 21,8 K RON | 14,8 K RON | ▼ 32,2% |
| Capitaluri proprii | −55,9 K RON | −76,3 K RON | −104,5 K RON | −122,5 K RON | −121,3 K RON | −114,8 K RON | −112,3 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 124,3 K RON | 128,4 K RON | 139,0 K RON | 140,6 K RON | 139,1 K RON | 136,8 K RON | 127,1 K RON | ▼ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | ▲ 22,7% |
| Marjă netă (%) | -445,18 | -70,58 | -277,83 | – | 6,22 | 9,85 | 59,33 | ▲ 502,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 22 | 45 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 858.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.