ALL PROD MAD S.R.L.
CUI: 41344150
J34/632/2019
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41344150
Cod înmatriculare
J34/632/2019
EUID
ROONRC.J34/632/2019
Data înmatriculării
2019-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, LIBERTĂŢII, 375, 1502A, A, 2, 10, 140102
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
375
Bloc:
1502A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
140102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 179.781 RON | 33 RON | 179.748 RON | 200 RON | 1.510 RON | 0 RON | 44.547 RON | 178.188 RON | 117 RON | 0 |
| 2020 | 127.183 RON | 311.440 RON | 218.365 RON | 91.876 RON | 93.075 RON | 106.983 RON | 103.031 RON | 3.952 RON | 92.076 RON | 14.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 110.648 RON | 110.648 RON | 192.852 RON | −83.182 RON | −82.204 RON | 79.738 RON | 74.759 RON | 4.979 RON | 8.894 RON | 70.844 RON | 1.990 RON | 1.068 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 17.887 RON | 17.937 RON | 85.486 RON | −67.880 RON | −67.549 RON | 46.728 RON | 46.501 RON | 227 RON | −58.985 RON | 105.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 4 RON | 26.471 RON | −26.467 RON | −26.467 RON | 23.328 RON | 23.298 RON | 30 RON | −85.452 RON | 108.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEHEDINŢU ANDREEA-DAIANA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−85.452 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−26.467 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 466.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−26,5 K RON
Total Active 2023
23,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 127,2 K RON | 110,6 K RON | 17,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 311,4 K RON | 110,6 K RON | 17,9 K RON | 4 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 218,4 K RON | 192,9 K RON | 85,5 K RON | 26,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 91,9 K RON | −83,2 K RON | −67,9 K RON | −26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 18,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−85.452 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,3 K RON (99.9%)
Active circulante30 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar30 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-113,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 179,8 K RON | 0,8% |
| 2020 | 14,9 K RON | 107,0 K RON | 13,9% |
| 2021 | 70,8 K RON | 79,7 K RON | 88,9% |
| 2022 | 105,7 K RON | 46,7 K RON | 226,2% |
| 2023 | 108,8 K RON | 23,3 K RON | 466,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 127,2 K RON | 110,6 K RON | 17,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 91,9 K RON | −83,2 K RON | −67,9 K RON | −26,5 K RON | ▲ 61,0% |
| Total active | 179,8 K RON | 107,0 K RON | 79,7 K RON | 46,7 K RON | 23,3 K RON | ▼ 50,1% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 92,1 K RON | 8,9 K RON | −59,0 K RON | −85,5 K RON | ▼ 44,9% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 14,9 K RON | 70,8 K RON | 105,7 K RON | 108,8 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 119,04 | 0,27 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | ▼ 85,7% |
| Marjă netă (%) | – | 72,24 | -75,18 | -379,49 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 65 | 25 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 466.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.