Publicitate

INTERCEREAL SRL

CUI: 24278927 J34/648/2008 SRL Teleorman, Comuna Năsturelu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24278927
Cod înmatriculare J34/648/2008
EUID ROONRC.J34/648/2008
Data înmatriculării 2008-07-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani

Adresă

România, Teleorman, Comuna Năsturelu, NĂSTURELU, 147220, Carte Funciara 20066, Numar Cadastral 217 , C1

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Comuna Năsturelu
Stradă: NĂSTURELU
Cod poștal: 147220
Completare adresă: Carte Funciara 20066, Numar Cadastral 217 , C1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 8.047 RON 48.383 RON 63.757 RON −15.374 RON −15.374 RON 33.983.983 RON 6.959.595 RON 27.024.388 RON −4.851.916 RON 33.969.082 RON 86.870 RON 26.938.342 RON 4.866.817 RON 0 RON 0
2024 84.731 RON 84.731 RON 98.639 RON −13.908 RON −13.908 RON 33.976.540 RON 6.959.595 RON 27.016.945 RON −4.865.823 RON 33.975.546 RON 86.447 RON 26.931.322 RON 4.866.817 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

EUROAGRO VEGETAL SRL
administrator
Reșed.: Teleorman, România
Pagina administratorului
FRĂȚEA ANCA - LUCIANA
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4.865.823 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.908 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
84,7 K RON
Rezultat Net 2024
−13,9 K RON
Total Active 2024
33,98 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 8,0 K RON 84,7 K RON
Venituri totale 48,4 K RON 84,7 K RON
Cheltuieli totale 63,8 K RON 98,6 K RON
Rezultat net −15,4 K RON −13,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 161,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.865.823 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,79 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,96 M RON (20.5%)
Active circulante27,02 M RON (79.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri86,4 K RON
Creanțe26,93 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,98
Durata stocaj (zile) 372
Rotație creanțe (ori/an) 0,00
Durata încasare (zile) 116.013

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-16,4%
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 33,97 M RON 33,98 M RON 100,0%
2024 33,98 M RON 33,98 M RON 100,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 8,0 K RON 84,7 K RON ▲ 953,0%
Rezultat net −15,4 K RON −13,9 K RON ▲ 9,5%
Total active 33,98 M RON 33,98 M RON ▼ 0,0%
Capitaluri proprii −4,85 M RON −4,87 M RON ▼ 0,3%
Datorii totale 33,97 M RON 33,98 M RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,80 0,80 ▼ 0,1%
Marjă netă (%) -191,05 -16,41 ▲ 91,4%
Scor bonitate 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.

Publicitate