DTM RECOVERY S.R.L.

CUI: 46587290 J34/651/2022 SRL Teleorman, Sat Ţigăneşti, Comuna Ţigăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46587290
Cod înmatriculare J34/651/2022
EUID ROONRC.J34/651/2022
Data înmatriculării 2022-08-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Teleorman, Sat Ţigăneşti, Comuna Ţigăneşti, Castanilor, 15, 147420

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Ţigăneşti, Comuna Ţigăneşti
Stradă: Castanilor
Număr: 15
Cod poștal: 147420

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 26.323 RON 26.323 RON 17.507 RON 8.042 RON 8.816 RON 9.016 RON 164 RON 8.852 RON 8.242 RON 774 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 163.756 RON 163.756 RON 161.403 RON 1.738 RON 2.353 RON 28.072 RON 2.359 RON 25.713 RON 9.980 RON 18.092 RON 0 RON 3.137 RON 0 RON 0 RON 1
2024 188.172 RON 203.949 RON 201.293 RON 1.590 RON 2.656 RON 25.317 RON 1.231 RON 24.086 RON 11.570 RON 26.747 RON 0 RON 19.975 RON 0 RON 13.000 RON 1
2025 226.385 RON 248.753 RON 267.689 RON −18.936 RON −18.936 RON 19.826 RON 176 RON 19.650 RON −7.366 RON 27.192 RON 0 RON 14.171 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGANUȘ ALEXANDRU - FLORIN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−7.366 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.936 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
226,4 K RON
Rezultat Net 2025
−18,9 K RON
Total Active 2025
19,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 26,3 K RON 163,8 K RON 188,2 K RON 226,4 K RON
Venituri totale 26,3 K RON 163,8 K RON 203,9 K RON 248,8 K RON
Cheltuieli totale 17,5 K RON 161,4 K RON 201,3 K RON 267,7 K RON
Rezultat net 8,0 K RON 1,7 K RON 1,6 K RON −18,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.366 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate176 RON (0.9%)
Active circulante19,7 K RON (99.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,2 K RON
Numerar5,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 15,98
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-95,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 774 RON 9,0 K RON 8,6%
2023 18,1 K RON 28,1 K RON 64,5%
2024 26,7 K RON 25,3 K RON 105,7%
2025 27,2 K RON 19,8 K RON 137,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 26,3 K RON 163,8 K RON 188,2 K RON 226,4 K RON ▲ 20,3%
Rezultat net 8,0 K RON 1,7 K RON 1,6 K RON −18,9 K RON ▼ 1.290,9%
Total active 9,0 K RON 28,1 K RON 25,3 K RON 19,8 K RON ▼ 21,7%
Capitaluri proprii 8,2 K RON 10,0 K RON 11,6 K RON −7,4 K RON ▼ 163,7%
Datorii totale 774 RON 18,1 K RON 26,7 K RON 27,2 K RON ▲ 1,7%
Lichiditate curentă 11,44 1,42 0,90 0,72 ▼ 19,8%
Marjă netă (%) 30,55 1,06 0,84 -8,36 ▼ 1.095,2%
Scor bonitate 87 62 55 24 ▼ 56,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.