DENIS SRL
CUI: 24293315
J34/658/2008
SRL
Teleorman, Sat Valea Cireşului, Comuna Botoroaga
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24293315
Cod înmatriculare
J34/658/2008
EUID
ROONRC.J34/658/2008
Data înmatriculării
2008-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Valea Cireşului, Comuna Botoroaga
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 195.353 RON | 195.421 RON | 210.401 RON | −16.934 RON | −14.980 RON | 258.751 RON | 20.109 RON | 238.642 RON | −89.521 RON | 348.272 RON | 229.164 RON | 4.261 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 147.580 RON | 161.193 RON | 178.592 RON | −18.790 RON | −17.399 RON | 290.813 RON | 20.109 RON | 270.704 RON | −108.310 RON | 399.123 RON | 259.692 RON | 5.710 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 114.824 RON | 128.211 RON | 169.297 RON | −42.234 RON | −41.086 RON | 294.124 RON | 4.684 RON | 289.440 RON | −150.544 RON | 444.668 RON | 286.325 RON | 2.868 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 173.049 RON | 173.203 RON | 182.239 RON | −10.768 RON | −9.036 RON | 260.822 RON | 4.685 RON | 256.137 RON | −161.313 RON | 422.135 RON | 251.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 154.272 RON | 154.272 RON | 173.130 RON | −20.400 RON | −18.858 RON | 282.848 RON | 4.685 RON | 278.163 RON | −181.712 RON | 464.560 RON | 264.103 RON | 1.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 166.143 RON | 166.144 RON | 181.865 RON | −17.382 RON | −15.721 RON | 272.765 RON | 4.685 RON | 268.080 RON | −199.095 RON | 471.860 RON | 263.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.849 RON | 113.849 RON | 143.108 RON | −30.398 RON | −29.259 RON | 250.920 RON | 4.685 RON | 246.235 RON | −229.493 RON | 480.413 RON | 244.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞOVĂREL ION
administrator
DRĂGĂNEŞTI VLAŞCA,TELEORMAN
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−229.493 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.398 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,8 K RON
Rezultat Net 2025
−30,4 K RON
Total Active 2025
250,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,4 K RON | 147,6 K RON | 114,8 K RON | 173,0 K RON | 154,3 K RON | 166,1 K RON | 113,8 K RON |
| Venituri totale | 195,4 K RON | 161,2 K RON | 128,2 K RON | 173,2 K RON | 154,3 K RON | 166,1 K RON | 113,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,4 K RON | 178,6 K RON | 169,3 K RON | 182,2 K RON | 173,1 K RON | 181,9 K RON | 143,1 K RON |
| Rezultat net | −16,9 K RON | −18,8 K RON | −42,2 K RON | −10,8 K RON | −20,4 K RON | −17,4 K RON | −30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−229.493 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (1.9%)
Active circulante246,2 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri244,7 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,47 |
| Durata stocaj (zile) | 785 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,7%
Marjă netă
-26,7%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 348,3 K RON | 258,8 K RON | 134,6% |
| 2020 | 399,1 K RON | 290,8 K RON | 137,2% |
| 2021 | 444,7 K RON | 294,1 K RON | 151,2% |
| 2022 | 422,1 K RON | 260,8 K RON | 161,9% |
| 2023 | 464,6 K RON | 282,8 K RON | 164,2% |
| 2024 | 471,9 K RON | 272,8 K RON | 173,0% |
| 2025 | 480,4 K RON | 250,9 K RON | 191,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,4 K RON | 147,6 K RON | 114,8 K RON | 173,0 K RON | 154,3 K RON | 166,1 K RON | 113,8 K RON | ▼ 31,5% |
| Rezultat net | −16,9 K RON | −18,8 K RON | −42,2 K RON | −10,8 K RON | −20,4 K RON | −17,4 K RON | −30,4 K RON | ▼ 74,9% |
| Total active | 258,8 K RON | 290,8 K RON | 294,1 K RON | 260,8 K RON | 282,8 K RON | 272,8 K RON | 250,9 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | −89,5 K RON | −108,3 K RON | −150,5 K RON | −161,3 K RON | −181,7 K RON | −199,1 K RON | −229,5 K RON | ▼ 15,3% |
| Datorii totale | 348,3 K RON | 399,1 K RON | 444,7 K RON | 422,1 K RON | 464,6 K RON | 471,9 K RON | 480,4 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,68 | 0,65 | 0,61 | 0,60 | 0,57 | 0,51 | ▼ 9,8% |
| Marjă netă (%) | -8,67 | -12,73 | -36,78 | -6,22 | -13,22 | -10,46 | -26,70 | ▼ 155,3% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 17 | 32 | 17 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.