TERMOCONS MONTAJ SRL
CUI: 24293293
J34/659/2008
SRL
Teleorman, Loc. Videle, Oraş Videle
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24293293
Cod înmatriculare
J34/659/2008
EUID
ROONRC.J34/659/2008
Data înmatriculării
2008-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Teleorman, Loc. Videle, Oraş Videle, Str. GĂRII, 62
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Loc. Videle, Oraş Videle
Sector:
0
Stradă:
Str. GĂRII
Număr:
62
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.868 RON | 25.868 RON | 38.601 RON | −13.509 RON | −12.733 RON | 62.807 RON | 18.195 RON | 44.612 RON | −17.833 RON | 80.640 RON | 19.679 RON | 3.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 57.211 RON | 57.211 RON | 42.975 RON | 12.520 RON | 14.236 RON | 88.773 RON | 7.456 RON | 81.317 RON | −5.313 RON | 94.086 RON | 48.588 RON | 8.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.219 RON | 21.221 RON | 19.403 RON | 1.181 RON | 1.818 RON | 89.740 RON | 1.670 RON | 88.070 RON | −4.132 RON | 93.872 RON | 61.872 RON | 8.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.240 RON | 27.240 RON | 33.811 RON | −7.389 RON | −6.571 RON | 103.247 RON | 0 RON | 103.247 RON | −11.521 RON | 114.768 RON | 79.867 RON | 11.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.157 RON | 38.160 RON | 34.141 RON | 3.389 RON | 4.019 RON | 156.501 RON | 8.945 RON | 147.556 RON | −8.132 RON | 164.633 RON | 109.907 RON | 17.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 61.563 RON | 61.569 RON | 49.464 RON | 10.207 RON | 12.105 RON | 278.316 RON | 72.590 RON | 205.726 RON | 2.075 RON | 276.241 RON | 141.779 RON | 37.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂTĂMANU MARIOARA
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
61,6 K RON
Rezultat Net 2024
10,2 K RON
Total Active 2024
278,3 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,9 K RON | 57,2 K RON | 21,2 K RON | 27,2 K RON | 38,2 K RON | 61,6 K RON |
| Venituri totale | 25,9 K RON | 57,2 K RON | 21,2 K RON | 27,2 K RON | 38,2 K RON | 61,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,6 K RON | 43,0 K RON | 19,4 K RON | 33,8 K RON | 34,1 K RON | 49,5 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 12,5 K RON | 1,2 K RON | −7,4 K RON | 3,4 K RON | 10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,6 K RON (26.1%)
Active circulante205,7 K RON (73.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,8 K RON
Creanțe37,8 K RON
Numerar26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,43 |
| Durata stocaj (zile) | 841 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,7%
Marjă netă
16,6%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,6 K RON | 62,8 K RON | 128,4% |
| 2020 | 94,1 K RON | 88,8 K RON | 106,0% |
| 2021 | 93,9 K RON | 89,7 K RON | 104,6% |
| 2022 | 114,8 K RON | 103,2 K RON | 111,2% |
| 2023 | 164,6 K RON | 156,5 K RON | 105,2% |
| 2024 | 276,2 K RON | 278,3 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,9 K RON | 57,2 K RON | 21,2 K RON | 27,2 K RON | 38,2 K RON | 61,6 K RON | ▲ 61,3% |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 12,5 K RON | 1,2 K RON | −7,4 K RON | 3,4 K RON | 10,2 K RON | ▲ 201,2% |
| Total active | 62,8 K RON | 88,8 K RON | 89,7 K RON | 103,2 K RON | 156,5 K RON | 278,3 K RON | ▲ 77,8% |
| Capitaluri proprii | −17,8 K RON | −5,3 K RON | −4,1 K RON | −11,5 K RON | −8,1 K RON | 2,1 K RON | ▲ 125,5% |
| Datorii totale | 80,6 K RON | 94,1 K RON | 93,9 K RON | 114,8 K RON | 164,6 K RON | 276,2 K RON | ▲ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,86 | 0,94 | 0,90 | 0,90 | 0,74 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | -52,22 | 21,88 | 5,57 | -27,13 | 8,88 | 16,58 | ▲ 86,7% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 42 | 24 | 50 | 61 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.