SERIOJA IONFLO S.R.L.

CUI: 44750012 J34/664/2021 SRL Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44750012
Cod înmatriculare J34/664/2021
EUID ROONRC.J34/664/2021
Data înmatriculării 2021-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Teleorman, Municipiul Alexandria, BUCUREŞTI, D1, A, 4, 10

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Municipiul Alexandria
Stradă: BUCUREŞTI
Bloc: D1
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 9.894 RON 9.894 RON 2.441 RON 7.162 RON 7.453 RON 10.551 RON 0 RON 10.551 RON 7.362 RON 3.189 RON 3.167 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 97.816 RON 97.816 RON 45.277 RON 51.088 RON 52.539 RON 69.201 RON 8.773 RON 60.428 RON 58.450 RON 10.751 RON 10.418 RON 2.217 RON 0 RON 0 RON 1
2023 23.218 RON 40.343 RON 102.465 RON −62.526 RON −62.122 RON 76.865 RON 19.643 RON 57.222 RON −4.076 RON 80.941 RON 19.738 RON 20.585 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOTOLAN VIOREL
administrator
Comuna Ştorobăneasa, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−4.076 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−62.526 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
23,2 K RON
Rezultat Net 2023
−62,5 K RON
Total Active 2023
76,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 9,9 K RON 97,8 K RON 23,2 K RON
Venituri totale 9,9 K RON 97,8 K RON 40,3 K RON
Cheltuieli totale 2,4 K RON 45,3 K RON 102,5 K RON
Rezultat net 7,2 K RON 51,1 K RON −62,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 57,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−4.076 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,6 K RON (25.6%)
Active circulante57,2 K RON (74.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,7 K RON
Creanțe20,6 K RON
Numerar16,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,18
Durata stocaj (zile) 310
Rotație creanțe (ori/an) 1,13
Durata încasare (zile) 324

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-267,6%
Marjă netă
-269,3%
ROA
-81,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,2 K RON 10,6 K RON 30,2%
2022 10,8 K RON 69,2 K RON 15,5%
2023 80,9 K RON 76,9 K RON 105,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 9,9 K RON 97,8 K RON 23,2 K RON ▼ 76,3%
Rezultat net 7,2 K RON 51,1 K RON −62,5 K RON ▼ 222,4%
Total active 10,6 K RON 69,2 K RON 76,9 K RON ▲ 11,1%
Capitaluri proprii 7,4 K RON 58,5 K RON −4,1 K RON ▼ 107,0%
Datorii totale 3,2 K RON 10,8 K RON 80,9 K RON ▲ 652,9%
Lichiditate curentă 3,31 5,62 0,71 ▼ 87,4%
Marjă netă (%) 72,39 52,23 -269,30 ▼ 615,6%
Scor bonitate 87 100 17 ▼ 83,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.