NEGO LOGISTIC S.R.L.
CUI: 41438459
J34/665/2019
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41438459
Cod înmatriculare
J34/665/2019
EUID
ROONRC.J34/665/2019
Data înmatriculării
2019-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, NICOLAE BĂLCESCU, 8, 145100
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
8
Cod poștal:
145100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1 RON | 50.965 RON | −50.967 RON | −50.964 RON | 204.775 RON | 183.881 RON | 20.894 RON | −50.767 RON | 255.542 RON | 0 RON | 16.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 400.364 RON | 400.830 RON | 484.064 RON | −86.958 RON | −83.234 RON | 161.390 RON | 139.682 RON | 21.708 RON | −137.725 RON | 299.115 RON | 0 RON | 20.928 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 489.064 RON | 489.616 RON | 530.845 RON | −46.120 RON | −41.229 RON | 124.790 RON | 95.483 RON | 29.307 RON | −183.844 RON | 308.634 RON | 0 RON | 4.887 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 545.850 RON | 550.016 RON | 553.619 RON | −9.062 RON | −3.603 RON | 97.217 RON | 58.658 RON | 38.559 RON | −192.907 RON | 290.124 RON | 0 RON | 36.684 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 377.209 RON | 377.767 RON | 515.567 RON | −141.572 RON | −137.800 RON | 209.670 RON | 184.182 RON | 25.488 RON | −334.479 RON | 544.149 RON | 0 RON | 11.530 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 295.956 RON | 330.457 RON | 372.261 RON | −46.591 RON | −41.804 RON | 170.872 RON | 161.420 RON | 9.452 RON | −381.070 RON | 551.942 RON | 0 RON | 6.245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOIȚĂ CRISTIAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−381.070 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.591 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 323% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
296,0 K RON
Rezultat Net 2024
−46,6 K RON
Total Active 2024
170,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 400,4 K RON | 489,1 K RON | 545,9 K RON | 377,2 K RON | 296,0 K RON |
| Venituri totale | 1 RON | 400,8 K RON | 489,6 K RON | 550,0 K RON | 377,8 K RON | 330,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,0 K RON | 484,1 K RON | 530,8 K RON | 553,6 K RON | 515,6 K RON | 372,3 K RON |
| Rezultat net | −51,0 K RON | −87,0 K RON | −46,1 K RON | −9,1 K RON | −141,6 K RON | −46,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 498,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−381.070 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161,4 K RON (94.5%)
Active circulante9,5 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,2 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,39 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,1%
Marjă netă
-15,7%
ROA
-27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 255,5 K RON | 204,8 K RON | 124,8% |
| 2020 | 299,1 K RON | 161,4 K RON | 185,3% |
| 2021 | 308,6 K RON | 124,8 K RON | 247,3% |
| 2022 | 290,1 K RON | 97,2 K RON | 298,4% |
| 2023 | 544,1 K RON | 209,7 K RON | 259,5% |
| 2024 | 551,9 K RON | 170,9 K RON | 323,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 400,4 K RON | 489,1 K RON | 545,9 K RON | 377,2 K RON | 296,0 K RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | −51,0 K RON | −87,0 K RON | −46,1 K RON | −9,1 K RON | −141,6 K RON | −46,6 K RON | ▲ 67,1% |
| Total active | 204,8 K RON | 161,4 K RON | 124,8 K RON | 97,2 K RON | 209,7 K RON | 170,9 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | −50,8 K RON | −137,7 K RON | −183,8 K RON | −192,9 K RON | −334,5 K RON | −381,1 K RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 255,5 K RON | 299,1 K RON | 308,6 K RON | 290,1 K RON | 544,1 K RON | 551,9 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | ▼ 63,5% |
| Marjă netă (%) | – | -21,72 | -9,43 | -1,66 | -37,53 | -15,74 | ▲ 58,1% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 498,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 323% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.