THEOMIR FOREST TRANSPORT S.R.L.
CUI: 43787250
J3/467/2021
SRL
Argeş, Sat Cotmeana, Comuna Cotmeana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43787250
Cod înmatriculare
J3/467/2021
EUID
ROONRC.J3/467/2021
Data înmatriculării
2021-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Cotmeana, Comuna Cotmeana, Principală, 161, 117305
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Cotmeana, Comuna Cotmeana
Stradă:
Principală
Număr:
161
Cod poștal:
117305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.579 RON | 18.579 RON | 15.802 RON | 2.685 RON | 2.777 RON | 26.311 RON | 21.000 RON | 5.311 RON | 2.885 RON | 23.426 RON | 4.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 174.399 RON | 174.399 RON | 166.842 RON | 4.291 RON | 7.557 RON | 80.228 RON | 33.409 RON | 46.819 RON | 7.176 RON | 73.052 RON | 11.389 RON | 30.949 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 311.852 RON | 311.852 RON | 130.861 RON | 177.873 RON | 180.991 RON | 418.841 RON | 42.159 RON | 376.682 RON | 185.049 RON | 233.792 RON | 229.695 RON | 100.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 122.293 RON | 122.293 RON | 116.089 RON | 4.981 RON | 6.204 RON | 211.041 RON | 31.390 RON | 179.651 RON | 14.935 RON | 196.106 RON | 22.667 RON | 111.564 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 241.598 RON | 276.547 RON | 268.783 RON | 4.998 RON | 7.764 RON | 108.253 RON | 21.648 RON | 86.605 RON | 19.933 RON | 88.320 RON | 66.217 RON | 8.626 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRICĂ IONUŢ-CLAUDIU
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
241,6 K RON
Rezultat Net 2025
5,0 K RON
Total Active 2025
108,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 174,4 K RON | 311,9 K RON | 122,3 K RON | 241,6 K RON |
| Venituri totale | 18,6 K RON | 174,4 K RON | 311,9 K RON | 122,3 K RON | 276,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,8 K RON | 166,8 K RON | 130,9 K RON | 116,1 K RON | 268,8 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 4,3 K RON | 177,9 K RON | 5,0 K RON | 5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 291,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,6 K RON (20%)
Active circulante86,6 K RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,2 K RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,65 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,01 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,1%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 23,4 K RON | 26,3 K RON | 89,0% |
| 2022 | 73,1 K RON | 80,2 K RON | 91,1% |
| 2023 | 233,8 K RON | 418,8 K RON | 55,8% |
| 2024 | 196,1 K RON | 211,0 K RON | 92,9% |
| 2025 | 88,3 K RON | 108,3 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 174,4 K RON | 311,9 K RON | 122,3 K RON | 241,6 K RON | ▲ 97,6% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 4,3 K RON | 177,9 K RON | 5,0 K RON | 5,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Total active | 26,3 K RON | 80,2 K RON | 418,8 K RON | 211,0 K RON | 108,3 K RON | ▼ 48,7% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 7,2 K RON | 185,0 K RON | 14,9 K RON | 19,9 K RON | ▲ 33,5% |
| Datorii totale | 23,4 K RON | 73,1 K RON | 233,8 K RON | 196,1 K RON | 88,3 K RON | ▼ 55,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,64 | 1,61 | 0,92 | 0,98 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 14,45 | 2,46 | 57,04 | 4,07 | 2,07 | ▼ 49,1% |
| Scor bonitate | 55 | 56 | 90 | 36 | 63 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.