DOMI & MATI COMPANY S.R.L.

CUI: 48904831 J34/679/2023 SRL Teleorman, Sat Satu Nou, Comuna Dideşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48904831
Cod înmatriculare J34/679/2023
EUID ROONRC.J34/679/2023
Data înmatriculării 2023-10-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Teleorman, Sat Satu Nou, Comuna Dideşti, Plopilor, 17, 147112

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Satu Nou, Comuna Dideşti
Stradă: Plopilor
Număr: 17
Cod poștal: 147112

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 79.253 RON 159.848 RON 190.615 RON −30.767 RON −30.767 RON 67.592 RON 0 RON 67.592 RON −30.567 RON 98.159 RON 3.752 RON 20.832 RON 0 RON 0 RON 0
2025 178.885 RON 271.346 RON 336.830 RON −69.811 RON −65.484 RON 102.286 RON 0 RON 102.286 RON −100.378 RON 202.664 RON 4.377 RON 67.833 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BURCEA MARIANA-ȘTEFANIA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−100.378 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.811 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 198.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
178,9 K RON
Rezultat Net 2025
−69,8 K RON
Total Active 2025
102,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 79,3 K RON 178,9 K RON
Venituri totale 159,8 K RON 271,3 K RON
Cheltuieli totale 190,6 K RON 336,8 K RON
Rezultat net −30,8 K RON −69,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 278,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.378 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante102,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,4 K RON
Creanțe67,8 K RON
Numerar30,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 40,87
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 2,64
Durata încasare (zile) 138

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-36,6%
Marjă netă
-39,0%
ROA
-68,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 98,2 K RON 67,6 K RON 145,2%
2025 202,7 K RON 102,3 K RON 198,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 79,3 K RON 178,9 K RON ▲ 125,7%
Rezultat net −30,8 K RON −69,8 K RON ▼ 126,9%
Total active 67,6 K RON 102,3 K RON ▲ 51,3%
Capitaluri proprii −30,6 K RON −100,4 K RON ▼ 228,4%
Datorii totale 98,2 K RON 202,7 K RON ▲ 106,5%
Lichiditate curentă 0,69 0,50 ▼ 26,7%
Marjă netă (%) -38,82 -39,03 ▼ 0,5%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 278,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 198.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.