CAT RAM PROJECT S.R.L.
CUI: 41469560
J34/680/2019
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41469560
Cod înmatriculare
J34/680/2019
EUID
ROONRC.J34/680/2019
Data înmatriculării
2019-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, DUNĂRII, 1612 bis, B, 4, 26
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
DUNĂRII
Bloc:
1612 bis
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.250 RON | 15.250 RON | 29.289 RON | −14.192 RON | −14.039 RON | 7.910 RON | 0 RON | 7.910 RON | −13.992 RON | 21.902 RON | 2.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 65.441 RON | 65.556 RON | 57.415 RON | 7.515 RON | 8.141 RON | 27.416 RON | 0 RON | 27.416 RON | 11.838 RON | 15.578 RON | 0 RON | 18.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27.415 RON | 0 RON | 27.415 RON | 11.837 RON | 15.578 RON | 0 RON | 18.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.403 RON | −3.403 RON | −3.403 RON | 27.415 RON | 0 RON | 27.415 RON | 8.434 RON | 18.981 RON | 0 RON | 18.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.200 RON | 45.670 RON | 13.256 RON | 27.015 RON | 32.414 RON | 40.892 RON | 0 RON | 40.892 RON | 35.449 RON | 6.037 RON | 6.051 RON | 0 RON | 0 RON | 594 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER OANA RAMONA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
44,2 K RON
Rezultat Net 2023
27,0 K RON
Total Active 2023
40,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 65,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 44,2 K RON |
| Venituri totale | 15,3 K RON | 65,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 45,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,3 K RON | 57,4 K RON | 0 RON | 3,4 K RON | 13,3 K RON |
| Rezultat net | −14,2 K RON | 7,5 K RON | 0 RON | −3,4 K RON | 27,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 22,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,30 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,3%
Marjă netă
61,1%
ROA
66,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,9 K RON | 7,9 K RON | 276,9% |
| 2020 | 15,6 K RON | 27,4 K RON | 56,8% |
| 2021 | 15,6 K RON | 27,4 K RON | 56,8% |
| 2022 | 19,0 K RON | 27,4 K RON | 69,2% |
| 2023 | 6,0 K RON | 40,9 K RON | 14,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 65,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 44,2 K RON | – |
| Rezultat net | −14,2 K RON | 7,5 K RON | 0 RON | −3,4 K RON | 27,0 K RON | ▲ 893,9% |
| Total active | 7,9 K RON | 27,4 K RON | 27,4 K RON | 27,4 K RON | 40,9 K RON | ▲ 49,2% |
| Capitaluri proprii | −14,0 K RON | 11,8 K RON | 11,8 K RON | 8,4 K RON | 35,4 K RON | ▲ 320,3% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 15,6 K RON | 15,6 K RON | 19,0 K RON | 6,0 K RON | ▼ 68,2% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 1,76 | 1,76 | 1,44 | 6,77 | ▲ 369,0% |
| Marjă netă (%) | -93,06 | 11,48 | – | – | 61,12 | – |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 57 | 45 | 95 | ▲ 111,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (27,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.