MILOȘ TRADING GROUP S.R.L.

CUI: 45546666 J34/68/2022 SRL Teleorman, Sat Zâmbreasca, Comuna Zîmbreasca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45546666
Cod înmatriculare J34/68/2022
EUID ROONRC.J34/68/2022
Data înmatriculării 2022-01-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Teleorman, Sat Zâmbreasca, Comuna Zîmbreasca, Fermelor, 7, 147445, camera 2

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Zâmbreasca, Comuna Zîmbreasca
Stradă: Fermelor
Număr: 7
Cod poștal: 147445
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 158.950 RON 158.950 RON 204.474 RON −47.082 RON −45.524 RON 409.373 RON 399.341 RON 10.032 RON −46.082 RON 455.455 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 522.010 RON 522.010 RON 485.539 RON 31.251 RON 36.471 RON 834.409 RON 689.599 RON 144.810 RON −14.832 RON 849.241 RON 0 RON 71.915 RON 0 RON 0 RON 3
2024 469.780 RON 571.780 RON 548.425 RON 11.502 RON 23.355 RON 986.313 RON 789.142 RON 197.171 RON −3.330 RON 989.643 RON 0 RON 165.196 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MILOȘ IONUȚ-ANDREI
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu ridicata al animalelor vii
  • Comerţ cu ridicata al produselor chimice
  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.330 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
469,8 K RON
Rezultat Net 2024
11,5 K RON
Total Active 2024
986,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 159,0 K RON 522,0 K RON 469,8 K RON
Venituri totale 159,0 K RON 522,0 K RON 571,8 K RON
Cheltuieli totale 204,5 K RON 485,5 K RON 548,4 K RON
Rezultat net −47,1 K RON 31,3 K RON 11,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 694,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate789,1 K RON (80%)
Active circulante197,2 K RON (20%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe165,2 K RON
Numerar32,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,84
Durata încasare (zile) 128

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,0%
Marjă netă
2,5%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 455,5 K RON 409,4 K RON 111,3%
2023 849,2 K RON 834,4 K RON 101,8%
2024 989,6 K RON 986,3 K RON 100,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 159,0 K RON 522,0 K RON 469,8 K RON ▼ 10,0%
Rezultat net −47,1 K RON 31,3 K RON 11,5 K RON ▼ 63,2%
Total active 409,4 K RON 834,4 K RON 986,3 K RON ▲ 18,2%
Capitaluri proprii −46,1 K RON −14,8 K RON −3,3 K RON ▲ 77,5%
Datorii totale 455,5 K RON 849,2 K RON 989,6 K RON ▲ 16,5%
Lichiditate curentă 0,02 0,17 0,20 ▲ 16,8%
Marjă netă (%) -29,62 5,99 2,45 ▼ 59,1%
Scor bonitate 19 50 32 ▼ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 694,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.