CIO COMERCIAL S.R.L.
CUI: 48934280
J34/690/2023
SRL
Teleorman, Sat Conţeşti, Comuna Conţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48934280
Cod înmatriculare
J34/690/2023
EUID
ROONRC.J34/690/2023
Data înmatriculării
2023-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Conţeşti, Comuna Conţeşti, DISPENSARULUI, 21, 147085
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Conţeşti, Comuna Conţeşti
Stradă:
DISPENSARULUI
Număr:
21
Cod poștal:
147085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.935 RON | 9.770 RON | 6.263 RON | 3.439 RON | 3.507 RON | 40.167 RON | 0 RON | 40.167 RON | 3.639 RON | 36.528 RON | 19.279 RON | 406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 138.727 RON | 137.557 RON | 122.117 RON | 13.341 RON | 15.440 RON | 92.780 RON | 0 RON | 92.780 RON | 16.980 RON | 76.034 RON | 86.378 RON | 3.076 RON | 0 RON | 234 RON | 0 |
| 2025 | 169.536 RON | 169.229 RON | 182.259 RON | −13.030 RON | −13.030 RON | 139.760 RON | 4.506 RON | 135.254 RON | 3.949 RON | 134.353 RON | 122.404 RON | 8.163 RON | 1.695 RON | 237 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIORAN MIHAI - LEONARDO
administrator
Oraş Zimnicea, Teleorman, România
CIORAN CRISTIAN IONUȚ
administrator
Loc. Zimnicea, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.030 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
169,5 K RON
Rezultat Net 2025
−13,0 K RON
Total Active 2025
139,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 138,7 K RON | 169,5 K RON |
| Venituri totale | 9,8 K RON | 137,6 K RON | 169,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 122,1 K RON | 182,3 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 13,3 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 267,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (3.2%)
Active circulante135,3 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,4 K RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,39 |
| Durata stocaj (zile) | 264 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,77 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36,5 K RON | 40,2 K RON | 90,9% |
| 2024 | 76,0 K RON | 92,8 K RON | 82,0% |
| 2025 | 134,4 K RON | 139,8 K RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 138,7 K RON | 169,5 K RON | ▲ 22,2% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 13,3 K RON | −13,0 K RON | ▼ 197,7% |
| Total active | 40,2 K RON | 92,8 K RON | 139,8 K RON | ▲ 50,6% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 17,0 K RON | 3,9 K RON | ▼ 76,7% |
| Datorii totale | 36,5 K RON | 76,0 K RON | 134,4 K RON | ▲ 76,7% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,22 | 1,01 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | 49,59 | 9,62 | -7,69 | ▼ 179,9% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 267,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.