Publicitate
TDY TOP DISTRIBUTION HORECA SRL
CUI: 37211155
J3/469/2017
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37211155
Cod înmatriculare
J3/469/2017
EUID
ROONRC.J3/469/2017
Data înmatriculării
2017-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, CARPAŢI, 68, S2, A, 1, 7, 115100
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
68
Bloc:
S2
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
115100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.117.739 RON | 1.117.739 RON | 1.057.703 RON | 48.823 RON | 60.036 RON | 455.507 RON | 98.818 RON | 356.689 RON | 109.423 RON | 346.084 RON | 273.686 RON | 111.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 199.326 RON | 239.329 RON | 329.091 RON | −91.967 RON | −89.762 RON | 353.046 RON | 956 RON | 352.090 RON | 17.456 RON | 335.590 RON | 299.996 RON | 50.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.070 RON | −5.070 RON | −5.070 RON | 343.837 RON | 74 RON | 343.763 RON | 12.387 RON | 331.450 RON | 299.996 RON | 43.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.708 RON | −2.708 RON | −2.708 RON | 344.626 RON | 0 RON | 344.626 RON | 9.679 RON | 334.947 RON | 299.996 RON | 43.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU IOAN-DĂNUŢ
administrator
Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−2.708 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−2,7 K RON
Total Active 2022
344,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 199,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 239,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 329,1 K RON | 5,1 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | 48,8 K RON | −92,0 K RON | −5,1 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −558,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante344,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri300,0 K RON
Creanțe43,6 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 346,1 K RON | 455,5 K RON | 76,0% |
| 2020 | 335,6 K RON | 353,0 K RON | 95,1% |
| 2021 | 331,5 K RON | 343,8 K RON | 96,4% |
| 2022 | 334,9 K RON | 344,6 K RON | 97,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 199,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 48,8 K RON | −92,0 K RON | −5,1 K RON | −2,7 K RON | ▲ 46,6% |
| Total active | 455,5 K RON | 353,0 K RON | 343,8 K RON | 344,6 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 109,4 K RON | 17,5 K RON | 12,4 K RON | 9,7 K RON | ▼ 21,9% |
| Datorii totale | 346,1 K RON | 335,6 K RON | 331,5 K RON | 334,9 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 4,37 | -46,14 | – | – | – |
| Scor bonitate | 57 | 37 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.