STZ GLOBAL WASH S.R.L.
CUI: 40132752
J34/697/2018
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40132752
Cod înmatriculare
J34/697/2018
EUID
ROONRC.J34/697/2018
Data înmatriculării
2018-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, DOROBANŢI, 16C, 145100
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
DOROBANŢI
Număr:
16C
Cod poștal:
145100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.639 RON | 24.389 RON | 168.872 RON | −145.215 RON | −144.483 RON | 654.419 RON | 597.283 RON | 57.136 RON | −145.015 RON | 799.434 RON | 23.505 RON | 24.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 200.849 RON | 200.859 RON | 154.706 RON | 41.568 RON | 46.153 RON | 654.042 RON | 594.264 RON | 59.778 RON | −103.448 RON | 757.490 RON | 12.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 213.017 RON | 213.026 RON | 349.345 RON | −138.448 RON | −136.319 RON | 1.047.690 RON | 946.953 RON | 100.737 RON | −241.896 RON | 1.289.586 RON | 13.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 195.433 RON | 195.433 RON | 297.031 RON | −103.553 RON | −101.598 RON | 866.852 RON | 837.969 RON | 28.883 RON | −345.449 RON | 1.212.301 RON | 13.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 225.997 RON | 226.026 RON | 325.311 RON | −101.545 RON | −99.285 RON | 755.403 RON | 725.832 RON | 29.571 RON | −446.994 RON | 1.202.397 RON | 15.700 RON | 10.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 252.027 RON | 252.027 RON | 356.341 RON | −106.834 RON | −104.314 RON | 688.624 RON | 640.268 RON | 48.356 RON | −553.827 RON | 1.242.451 RON | 16.486 RON | 713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAMFIR TANIA CORINA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
ȘOFARU MARIAN
administrator
Comuna Văleni, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−553.827 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−106.834 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
252,0 K RON
Rezultat Net 2024
−106,8 K RON
Total Active 2024
688,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 200,8 K RON | 213,0 K RON | 195,4 K RON | 226,0 K RON | 252,0 K RON |
| Venituri totale | 24,4 K RON | 200,9 K RON | 213,0 K RON | 195,4 K RON | 226,0 K RON | 252,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,9 K RON | 154,7 K RON | 349,3 K RON | 297,0 K RON | 325,3 K RON | 356,3 K RON |
| Rezultat net | −145,2 K RON | 41,6 K RON | −138,4 K RON | −103,6 K RON | −101,5 K RON | −106,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 305,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−553.827 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate640,3 K RON (93%)
Active circulante48,4 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,5 K RON
Creanțe713 RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,29 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 353,47 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,4%
Marjă netă
-42,4%
ROA
-15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 799,4 K RON | 654,4 K RON | 122,2% |
| 2020 | 757,5 K RON | 654,0 K RON | 115,8% |
| 2021 | 1,29 M RON | 1,05 M RON | 123,1% |
| 2022 | 1,21 M RON | 866,9 K RON | 139,9% |
| 2023 | 1,20 M RON | 755,4 K RON | 159,2% |
| 2024 | 1,24 M RON | 688,6 K RON | 180,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 200,8 K RON | 213,0 K RON | 195,4 K RON | 226,0 K RON | 252,0 K RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | −145,2 K RON | 41,6 K RON | −138,4 K RON | −103,6 K RON | −101,5 K RON | −106,8 K RON | ▼ 5,2% |
| Total active | 654,4 K RON | 654,0 K RON | 1,05 M RON | 866,9 K RON | 755,4 K RON | 688,6 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −145,0 K RON | −103,4 K RON | −241,9 K RON | −345,4 K RON | −447,0 K RON | −553,8 K RON | ▼ 23,9% |
| Datorii totale | 799,4 K RON | 757,5 K RON | 1,29 M RON | 1,21 M RON | 1,20 M RON | 1,24 M RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | ▲ 58,1% |
| Marjă netă (%) | -671,08 | 20,70 | -64,99 | -52,99 | -44,93 | -42,39 | ▲ 5,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.