PROD INOV TERMO S.R.L.
CUI: 40550615
J3/470/2019
SRL
Argeş, Sat Valea Nandrii, Comuna Dîrmăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40550615
Cod înmatriculare
J3/470/2019
EUID
ROONRC.J3/470/2019
Data înmatriculării
2019-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Nandrii, Comuna Dîrmăneşti, 199 BIS
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 37.506 RON | −37.506 RON | −37.506 RON | 209.312 RON | 202.943 RON | 6.369 RON | −37.306 RON | 47.444 RON | 6.334 RON | 0 RON | 199.174 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 6.950 RON | 189.582 RON | 209.568 RON | −20.056 RON | −19.986 RON | 208.324 RON | 144.062 RON | 64.262 RON | −57.362 RON | 125.393 RON | 6.334 RON | 0 RON | 140.293 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.620 RON | 44.199 RON | 139.578 RON | −95.428 RON | −95.379 RON | 112.329 RON | 101.487 RON | 10.842 RON | −152.790 RON | 167.402 RON | 6.334 RON | 0 RON | 97.717 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 40.000 RON | 58.210 RON | −18.210 RON | −18.210 RON | 97.917 RON | 45.416 RON | 52.501 RON | −171.000 RON | 171.200 RON | 6.334 RON | 980 RON | 97.717 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 17.721 RON | 20.738 RON | −3.017 RON | −3.017 RON | 77.178 RON | 27.232 RON | 49.946 RON | −174.018 RON | 171.200 RON | 6.334 RON | 980 RON | 79.996 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA IONUŢ-ALIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−174.018 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.017 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,0 K RON
Total Active 2024
77,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,0 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 189,6 K RON | 44,2 K RON | 40,0 K RON | 17,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,5 K RON | 209,6 K RON | 139,6 K RON | 58,2 K RON | 20,7 K RON |
| Rezultat net | −37,5 K RON | −20,1 K RON | −95,4 K RON | −18,2 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −371 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−174.018 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,2 K RON (35.3%)
Active circulante49,9 K RON (64.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,3 K RON
Creanțe980 RON
Numerar42,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 47,4 K RON | 209,3 K RON | 22,7% |
| 2021 | 125,4 K RON | 208,3 K RON | 60,2% |
| 2022 | 167,4 K RON | 112,3 K RON | 149,0% |
| 2023 | 171,2 K RON | 97,9 K RON | 174,8% |
| 2024 | 171,2 K RON | 77,2 K RON | 221,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,0 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −37,5 K RON | −20,1 K RON | −95,4 K RON | −18,2 K RON | −3,0 K RON | ▲ 83,4% |
| Total active | 209,3 K RON | 208,3 K RON | 112,3 K RON | 97,9 K RON | 77,2 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −37,3 K RON | −57,4 K RON | −152,8 K RON | −171,0 K RON | −174,0 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 47,4 K RON | 125,4 K RON | 167,4 K RON | 171,2 K RON | 171,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,51 | 0,06 | 0,31 | 0,29 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | – | -288,58 | -5.890,62 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 32 | 12 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.