DE CARGO SPED S.R.L.

CUI: 43642683 J34/70/2021 SRL Teleorman, Comuna Mavrodin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43642683
Cod înmatriculare J34/70/2021
EUID ROONRC.J34/70/2021
Data înmatriculării 2021-01-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Teleorman, Comuna Mavrodin, IASOMIEI, 9, 147185

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Comuna Mavrodin
Stradă: IASOMIEI
Număr: 9
Cod poștal: 147185

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 354.072 RON 354.417 RON 300.978 RON 49.967 RON 53.439 RON 241.047 RON 114.010 RON 127.037 RON 50.167 RON 190.880 RON 0 RON 62.296 RON 0 RON 0 RON 1
2022 398.030 RON 400.564 RON 430.419 RON −33.365 RON −29.855 RON 206.378 RON 78.000 RON 128.378 RON 16.802 RON 189.576 RON 909 RON 59.511 RON 0 RON 0 RON 1
2023 856.279 RON 904.865 RON 846.823 RON 49.462 RON 58.042 RON 332.271 RON 167.921 RON 164.350 RON 66.264 RON 266.007 RON 0 RON 102.019 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.513.534 RON 1.550.511 RON 1.513.004 RON 1.370 RON 37.507 RON 780.784 RON 416.321 RON 364.463 RON 67.634 RON 713.150 RON 0 RON 305.343 RON 0 RON 0 RON 3
2025 1.713.895 RON 1.729.690 RON 1.722.674 RON 875 RON 7.016 RON 683.696 RON 285.871 RON 397.825 RON 68.509 RON 615.187 RON 0 RON 344.138 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHENU DAVILICA
administrator
Sat Găujani, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,71 M RON
Rezultat Net 2025
875 RON
Total Active 2025
683,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 354,1 K RON 398,0 K RON 856,3 K RON 1,51 M RON 1,71 M RON
Venituri totale 354,4 K RON 400,6 K RON 904,9 K RON 1,55 M RON 1,73 M RON
Cheltuieli totale 301,0 K RON 430,4 K RON 846,8 K RON 1,51 M RON 1,72 M RON
Rezultat net 50,0 K RON −33,4 K RON 49,5 K RON 1,4 K RON 875 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,65 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate285,9 K RON (41.8%)
Active circulante397,8 K RON (58.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe344,1 K RON
Numerar53,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,98
Durata încasare (zile) 73

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 190,9 K RON 241,0 K RON 79,2%
2022 189,6 K RON 206,4 K RON 91,9%
2023 266,0 K RON 332,3 K RON 80,1%
2024 713,2 K RON 780,8 K RON 91,3%
2025 615,2 K RON 683,7 K RON 90,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 354,1 K RON 398,0 K RON 856,3 K RON 1,51 M RON 1,71 M RON ▲ 13,2%
Rezultat net 50,0 K RON −33,4 K RON 49,5 K RON 1,4 K RON 875 RON ▼ 36,1%
Total active 241,0 K RON 206,4 K RON 332,3 K RON 780,8 K RON 683,7 K RON ▼ 12,4%
Capitaluri proprii 50,2 K RON 16,8 K RON 66,3 K RON 67,6 K RON 68,5 K RON ▲ 1,3%
Datorii totale 190,9 K RON 189,6 K RON 266,0 K RON 713,2 K RON 615,2 K RON ▼ 13,7%
Lichiditate curentă 0,67 0,68 0,62 0,51 0,65 ▲ 26,5%
Marjă netă (%) 14,11 -8,38 5,78 0,09 0,05 ▼ 44,4%
Scor bonitate 60 38 63 43 58 ▲ 34,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (875 RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,12 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.